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Amundi Central & Eastern Europe Bd. VA (C) Fonds

 
25,85
 
EUR
23.07.21 KAG Kurs
+0,90 %
+0,23 EUR
Rücknahmekurs 23.07.21
25,85 EUR
 
Ausgabekurs 23.07.21
26,75 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,16%--0,27%
1 Tag+0,90%-+0,90%
1 Woche+0,27%-+1,10%
1 Monat+0,08%-+0,98%
6 Monate-1,76%--
1 Jahr-0,89%-+0,08%
2 Jahre-1,35%-0,06%-
3 Jahre+5,26%+1,67%-
5 Jahre+0,79%+0,02%-
10 Jahre+15,98%+1,51%-

Profil

Anlageziel ist ein angemessener Ertrag. Der Fonds investiert über Direktanlagen mindestens 51% des Fondsvermögens in auf Lokal- oder Hartwährung lautende Anleihen, die von zentral-, ost- und südosteuropäischen Staaten oder Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in dieser Region emittiert wurden. Dabei kann das gesamte Laufzeitenspektrum (kurz-, mittel- und langfristige Duration) abgedeckt werden. Zumindest 51% des Anleihenportfolios weisen zum Erwerbszeitpunkt ein Investment Grade Rating (AAA bis BBB-) auf.
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Aktueller Kurs Amundi Central&Eastern Europe Bd VA (C)

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs25,85EUR
Performance+0,90 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung25,85EUR
Tageshoch25,85EUR
Tagestief25,85EUR
Vortageskurs25,62EUR
52-Wochen Hoch26,22EUR
52-Wochen Tief25,22EUR
Performance 1 Monat+0,08 %
Performance 1 Jahr-0,89 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypOsteuropa Renten
WährungEuro
Auflagedatum21.05.2002
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen154,71 Tsd. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.03. – 28.02.
FondsmanagerFlorian Herzog
VerwahrstelleUniCredit Bank Austria,
ZahlstelleWestLB

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,00+0,02
Korrelation Benchmark+0,95+0,97
Tracking Error+1,39%+2,64%
Jensens Alpha+1,29%+0,15%
Maximaler Verlust-2,77%-11,56%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,063,67 %
2 Jahre+0,059,01 %
3 Jahre+0,258,50 %
5 Jahre+0,067,12 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,96 %
Bankgebühr0,20 %
Total Expense Ratio1,20 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAmundi (A)
StraßeGeorg-Coch-Platz 2
Ort1010 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (1) 9282500
Fax+43 (1) 9282522
E-Mailservice.austria@amundi.com
Webseitewww.amundi.at