Börsenplatz | Frankfurt |
Letzter Kurs | 12,36 EUR |
Performance | -0,32 % |
Kurszeit | 25.04.24 |
Eröffnung | 12,38 EUR |
Tageshoch | 12,42 EUR |
Tagestief | 12,34 EUR |
Vortageskurs | 12,40 EUR |
52-Wochen Hoch | 12,75 EUR |
52-Wochen Tief | 10,77 EUR |
Performance 1 Monat | -2,02 % |
Performance 1 Jahr | +12,70 % |
Fonds-Art | Mischfonds |
Fonds-Typ | Mischfonds dynamisch Welt |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 04.01.1999 |
Fondsalter | 25 Jahre |
Fondsvolumen | 46,54 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Thesaurierung | 0,0001EUR (01.09.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-06-30. |
Fondsmanager | Team der ARIQON Asset Management AG |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +12,92 | +0,99 |
Tracking Error | +2,67% | +2,85% |
Jensens Alpha | +0,06% | -0,13% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +1,55 | 7,87 % |
3 Jahre | +0,10 | 9,63 % |
5 Jahre | +0,27 | 10,91 % |
Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
Verwaltungsgebühr | 2,15 % |
Bankgebühr | 0,50 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Ja |
Name | LLB Invest Kapital. |
Straße | Wipplingerstraße 35 |
Ort | 1010 Wien |
Telefon | +43 (0)1 / 5 36 16-0 |
Fax | +43 (0)1 / 5 36 16-900 |
Webseite | www.llbinvest.at |