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Schoellerbank Vorsorgefonds Fonds
ISIN: AT0000820402 · WKN: 588324 · SYM: 588324
108,75
EUR
+0,22 %
+0,24 EUR
Letzter Kurs 05.12.23 KAG Kurs
117,29
EUR
Rücknahmekurs 01.02.22
120,25
EUR
Ausgabekurs 01.02.22
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Profil
Der Fonds veranlagt ausschließlich in erstklassige Euro-Anleihen. Es kommen nur österreichische Emittenten in Betracht. Der Fonds ist zur Wertpapierdeckung von Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen geeignet (Abfertiger I) und mündelsicher.
Der Schoellerbank Vorsorgefonds mit der Fondsgröße 51,96 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,50 % und die Verwaltungsgebühr 0,36 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 22.03.1999 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro zugeordnet.
Der aktuelle Schoellerbank Vorsorgefonds Kurs (05.12.23) liegt bei 108,75€. Damit ist der Schoellerbank Vorsorgefonds mit der WKN (588324) in 24 Stunden um +0,22 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Schoellerbank Vorsorgefonds mit der ISIN AT0000820402 um +0,34 % verändert. Der Verlust des Schoellerbank Vorsorgefonds Fonds auf 30 Tage, seit dem 06.11.2023, beträgt -0,29 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,08 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.
Der Schoellerbank Vorsorgefonds mit der Fondsgröße 51,96 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,50 % und die Verwaltungsgebühr 0,36 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 22.03.1999 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro zugeordnet.
Der aktuelle Schoellerbank Vorsorgefonds Kurs (05.12.23) liegt bei 108,75€. Damit ist der Schoellerbank Vorsorgefonds mit der WKN (588324) in 24 Stunden um +0,22 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Schoellerbank Vorsorgefonds mit der ISIN AT0000820402 um +0,34 % verändert. Der Verlust des Schoellerbank Vorsorgefonds Fonds auf 30 Tage, seit dem 06.11.2023, beträgt -0,29 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,08 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.
Fazit
Die Schoellerbank Vorsorgefonds Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Schoellerbank Vorsorgefonds notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.Was kostet der Schoellerbank Vorsorgefonds Fonds?
Der Kurs des Schoellerbank Vorsorgefonds Fonds liegt am 05.12.23 bei 108,75€.
Was war das 52 Wochen-Hoch des Schoellerbank Vorsorgefonds Fonds?
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Schoellerbank Vorsorgefonds Fonds lag bei 113,63EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Schoellerbank Vorsorgefonds Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Was war das 52 Wochen-Tief des Schoellerbank Vorsorgefonds Fonds?
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Schoellerbank Vorsorgefonds Fonds lag bei 105,37EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Schoellerbank Vorsorgefonds Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Schüttet der Schoellerbank Vorsorgefonds Fonds Dividenden aus?
Es handelt sich bei dem Schoellerbank Vorsorgefonds Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Schoellerbank Vorsorgefonds reinvestiert die Erträge.
Aktueller Kurs Schoellerbank Vorsorgefonds
| Börsenplatz | KAG Kurs |
| Letzter Kurs | 108,75 EUR |
| Performance | +0,22 % |
| Kurszeit | 05.12.23 |
| Eröffnung | 117,29 EUR |
| Tageshoch | 117,29 EUR |
| Tagestief | 117,29 EUR |
| Vortageskurs | 108,51 EUR |
| 52-Wochen Hoch | 113,63 EUR |
| 52-Wochen Tief | 105,37 EUR |
| Performance 1 Monat | -0,29 % |
| Performance 1 Jahr | -6,12 % |
Stammdaten
| Fonds-Art | Rentenfonds |
| Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 22.03.1999 |
| Fondsalter | 24 Jahre |
| Fondsvolumen | 51,96 Mio. (-) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Thesaurierung | 0,890400EUR (16.11.2020) |
| Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-08-31. |
| Fondsmanager | Schoellerbank Invest AG |
| Verwahrstelle | Schoellerbank Aktiengesellschaft |
Kennzahlen
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Treynor Ratio | -7,02 | -7,91 |
| Tracking Error | +2,20% | +2,20% |
| Jensens Alpha | -1,32% | -0,38% |
Risikokennzahlen
| Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -1,47 | 2,79 % |
| 3 Jahre | -1,51 | 3,36 % |
| 5 Jahre | -0,70 | 3,01 % |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,36 % |
| Bankgebühr | 0,00 % |
| Total Expense Ratio | 0,00 % |
| Mindestanlage | Keine |
| Sparplanfähig | Ja |
Kapitalgesellschaft
| Name | Schoellerbank Invest |
| Straße | Renngasse 3 |
| Ort | 1010 Wien |
| Telefon | +43 (1) 53471-0 |
| Fax | +43 (1) 534 71-1655 |
| info@schoellerbank.at | |
| Webseite | www.schoellerbank.at |
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