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SpänglerPrivat: Ertrag Plus (IA) Fonds

 
75,52
 
EUR
08:14:10 Hamburg
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Geldkurs 08:14:11
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+4,55%-+4,19%
1 Tag-0,19%--0,18%
1 Woche+1,01%-+0,49%
1 Monat+0,89%-+0,70%
6 Monate+3,53%--
1 Jahr+5,86%-+6,66%
2 Jahre+3,66%+3,22%-
3 Jahre+5,55%+2,81%-
5 Jahre+7,29%+2,57%-
10 Jahre+18,48%+3,09%-
20 Jahre+45,21%+1,88%-

Profil

Ziel des Fonds ist es, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen von Anleihen unter Einhaltung des § 25 Pensionskassengesetzes zu kombinieren. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds bis zu 40 Prozent des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie bis zu 100 Prozent in Anleihen, welche von EWR-Mitgliedstaaten bzw. deren Gebietskörperschaften begeben oder garantiert bzw. von supranationalen Emittenten begeben werden. Zudem dürfen Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, bis zu 50 Prozent des Fondsvermögens erworben werden.
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Aktueller Kurs SpänglerPrivat Ertrag Plus IA

BörsenplatzHamburg
Letzter Kurs75,52EUR
Performance-0,19 %
Kurszeit08:14:10
Eröffnung75,52EUR
Tageshoch75,52EUR
Tagestief75,52EUR
Vortageskurs75,66EUR
52-Wochen Hoch75,70EUR
52-Wochen Tief71,10EUR
Performance 1 Monat+0,89 %
Performance 1 Jahr+5,86 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Alle
WährungEuro
Auflagedatum01.10.1997
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen6,19 Mio. (30.04.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.08. – 31.07.
FondsmanagerBankhaus Spängler, Mag. Dietmar Feitzinger
VerwahrstelleRaiffeisen International Bank AG (A)
ZahlstelleState Street Bank International
Benchmarkbenchmarkfreies Asset Management

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,17+0,05
Korrelation Benchmark+0,37+0,71
Tracking Error+3,25%+3,91%
Jensens Alpha+6,80%+0,64%
Maximaler Verlust-1,28%-7,28%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,333,35 %
2 Jahre+0,695,35 %
3 Jahre+0,625,25 %
5 Jahre+0,674,43 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,44 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,66 %
Mindestanlage250.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameIQAM Invest (A)
StraßeFranz-Josef-Straße 22
Ort5020 Salzburg
LandÖsterreich
Telefon+43 505 8686-838
Fax+43 505 8686-869
E-Mailoffice@iqam.com
Webseitewww.iqam.com