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ERSTE Responsible Reserve EUR R01 (A) (EUR) Fonds

 
95,03
 
EUR
23.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 23.07.21
95,03 EUR
 
Ausgabekurs 23.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,01%--0,01%
1 Tag0,00%-0,00%
1 Woche+0,03%-+0,02%
1 Monat+0,11%-+0,11%
6 Monate-0,03%--
1 Jahr+0,82%-+0,75%
2 Jahre+0,15%+0,12%-
3 Jahre+0,81%+0,25%-
5 Jahre-0,16%+0,19%-
10 Jahre-1,13%+0,53%-

Profil

Anlageziel ist eine Wertsteigerung nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa sowie fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa mit kurzer Restlaufzeit. Daneben können auf Euro lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating von Unternehmen mit Sitz in Europa ohne branchenmäßige Beschränkungen erworben werden.
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Aktueller Kurs ERSTE Responsible Reserve EUR R01 A €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs95,03EUR
Performance0,00 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung95,03EUR
Tageshoch95,03EUR
Tagestief95,03EUR
Vortageskurs95,03EUR
52-Wochen Hoch95,11EUR
52-Wochen Tief94,32EUR
Performance 1 Monat+0,11 %
Performance 1 Jahr+0,82 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypEuro Geldmarkt
WährungEuro
Auflagedatum15.11.2006
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen313,99 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.02. – 31.01.
FondsmanagerMartin Cech
VerwahrstelleErste Group Bank AG
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01+0,00
Korrelation Benchmark+0,82+0,97
Tracking Error+0,34%+1,26%
Jensens Alpha+0,86%+0,29%
Maximaler Verlust-0,19%-3,14%
Längste Verlustperiode6 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,780,57 %
2 Jahre+0,272,33 %
3 Jahre+0,361,93 %
5 Jahre+0,401,53 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,75 %
Verwaltungsgebühr0,24 %
Total Expense Ratio0,35 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Asset Management (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailinfo@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.at