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    Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A Fonds

    80,25
     
    EUR
    -0,55 %
    -0,44 EUR
    Letzter Kurs 26.04.24 KAG Kurs
    92,59
     
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    Rücknahmekurs 02.02.22
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    EUR
     
    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: AT0000A0P7V8 · WKN: A1H9HD · SYM: A1H9HD ·

    Chart für A1H9HD

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    Profil

    Der Fonds strebt regelmäßige Erträge an und investiert weltweit in Lokalwährungs-Staatsanleihen von Ländern mit guten bzw. sich deutlich verbessernden fundamentalen Rahmenbedingungen. Die Auswahl und Gewichtung der Länder wird von einem quantitativen Modell gesteuert und mindestens einmal jährlich angepasst. Dabei wird die fundamentale wirtschaftliche und finanzielle Situation der einzelnen Staaten auf Basis verschiedener makroökonomischer Kennzahlen bewertet.

    Der Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A mit der Fondsgröße 87,74 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,96 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 15.04.2011 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A Kurs (26.04.24) liegt bei 80,25€. Damit ist der Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A mit der WKN (A1H9HD) in 24 Stunden um -0,55 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A mit der ISIN AT0000A0P7V8 um -0,15 % verändert. Der Verlust des Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A Fonds auf 30 Tage, seit dem 28.03.2024, beträgt -1,46 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -1,22 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A Fonds liegt am 26.04.24 bei 80,25€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A Fonds lag bei 87,17EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A Fonds lag bei 80,45EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A (15.01.24) lag bei 0,790EUR.

    Aktueller Kurs Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs80,25 EUR
    Performance-0,55 %
    Kurszeit26.04.24
    Eröffnung92,59 EUR
    Tageshoch92,59 EUR
    Tagestief92,59 EUR
    Vortageskurs80,69 EUR
    52-Wochen Hoch87,17 EUR
    52-Wochen Tief80,45 EUR
    Performance 1 Monat-1,46 %
    Performance 1 Jahr-4,15 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum15.04.2011
    Fondsalter13 Jahre
    Fondsvolumen87,74 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,790000EUR (15.01.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-10-31.
    FondsmanagerRaiffeisen KAG Team
    VerwahrstelleRaiffeisen Bank International AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-1,98-3,53
    Tracking Error+2,58%+3,37%
    Jensens Alpha+0,78%+0,00%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,475,62 %
    3 Jahre-0,656,21 %
    5 Jahre-0,387,01 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,96 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameRaiffeisen KAG
    StraßeMooslackengasse 12
    Ort1090 Wien
    Telefon+43 (0)1 / 7 11 70-0
    Fax+43 1 711 70-761092
    E-Mailkag-info@rcm.at
    Webseitewww.rcm.at