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    I-AM AllStars Conservative Fonds

    15,03
     
    EUR
    +0,13 %
    +0,02 EUR
    Letzter Kurs 25.04.24 KAG Kurs
    15,59
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 02.02.22
    16,41
     
    EUR
     
    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: AT0000A1FJJ9 · WKN: A14UWD ·

    Chart für A14UWD

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    Profil

    Anlageziel ist ein moderater Wertzuwachs bei geringem Risiko durch Investitionen vorwiegend in die verschiedensten Anleihenmärkte, wobei unter anderem sämtliche Segmente des Anleihenspektrums von Geldmarkt über Staats- und Unternehmensanleihen bis hochverzinste Papiere oder Anleihen aus den Schwellenländern zum Einsatz kommen. Der Investmentfonds kann bis zu 25% des Fondsvermögens in Aktien und mindestens 70% des Fondsvermögens in andere Fonds einschließlich Sichteinlagen und kündbarer Einlagen investieren. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.

    Der I-AM AllStars Conservative mit der Fondsgröße 67,01 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,25 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 07.07.2015 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds defensiv Welt zugeordnet.

    Der aktuelle I-AM AllStars Conservative Kurs (25.04.24) liegt bei 15,03€. Damit ist der I-AM AllStars Conservative mit der WKN (A14UWD) in 24 Stunden um +0,13 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des I-AM AllStars Conservative mit der ISIN AT0000A1FJJ9 um -0,07 % verändert. Der Anstieg des I-AM AllStars Conservative Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.03.2024, beträgt +0,70 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -0,35 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die I-AM AllStars Conservative Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und I-AM AllStars Conservative notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des I-AM AllStars Conservative Fonds liegt am 25.04.24 bei 15,03€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des I-AM AllStars Conservative Fonds lag bei 14,97EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der I-AM AllStars Conservative Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des I-AM AllStars Conservative Fonds lag bei 14,22EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der I-AM AllStars Conservative Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem I-AM AllStars Conservative Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der I-AM AllStars Conservative schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des I-AM AllStars Conservative (15.02.24) lag bei 0,150EUR.

    Aktueller Kurs I-AM AllStars Conservative

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs15,03 EUR
    Performance+0,13 %
    Kurszeit25.04.24
    Eröffnung15,59 EUR
    Tageshoch15,59 EUR
    Tagestief15,59 EUR
    Vortageskurs15,01 EUR
    52-Wochen Hoch14,97 EUR
    52-Wochen Tief14,22 EUR
    Performance 1 Monat+0,70 %
    Performance 1 Jahr-4,07 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds defensiv Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum07.07.2015
    Fondsalter8 Jahre
    Fondsvolumen67,01 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,150000EUR (15.02.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerTeam der ARIQON Asset Management AG
    VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+5,83-3,65
    Tracking Error+2,09%+3,23%
    Jensens Alpha-1,29%-0,53%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,242,65 %
    3 Jahre-0,563,38 %
    5 Jahre+0,063,83 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,25 %
    Verwaltungsgebühr1,50 %
    Bankgebühr0,05 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameLLB Invest Kapital.
    StraßeWipplingerstraße 35
    Ort1010 Wien
    Telefon+43 (0)1 / 5 36 16-0
    Fax+43 (0)1 / 5 36 16-900
    Webseitewww.llbinvest.at