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    PRIME VALUES Income P Fonds

    105,22
     
    EUR
    -0,60 %
    -0,63 EUR
    Letzter Kurs 02.05.24 KAG Kurs
    109,98
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 02.02.22
    113,28
     
    EUR
     
    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: AT0000A1U107 · WKN: A2DMFR ·

    Chart für A2DMFR

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    Profil

    Anlageziel sind laufende Erträge sowie langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und Aktien, wobei der maximale Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren 30% des Fondsvermögens betragen darf. Die Mehrheit des Fondsvermögens (bis zu 100%) wird in Schuldverschreibungen und Schuldverschreibungen gleichwertige Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten investiert. Bei Aktien bzw. Anleihen wird auf Umweltfreundlichkeit sowie hohe ethische und moralische Grundprinzipien geachtet.

    Der PRIME VALUES Income P mit der Fondsgröße 75,64 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,55 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 19.12.2018 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds defensiv Welt zugeordnet.

    Der aktuelle PRIME VALUES Income P Kurs (02.05.24) liegt bei 105,22€. Damit ist der PRIME VALUES Income P mit der WKN (A2DMFR) in 24 Stunden um -0,60 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des PRIME VALUES Income P mit der ISIN AT0000A1U107 um -0,09 % verändert. Der Anstieg des PRIME VALUES Income P Fonds auf 30 Tage, seit dem 03.04.2024, beträgt +0,40 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,38 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die PRIME VALUES Income P Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und PRIME VALUES Income P notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des PRIME VALUES Income P Fonds liegt am 02.05.24 bei 105,22€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des PRIME VALUES Income P Fonds lag bei 105,09EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der PRIME VALUES Income P Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des PRIME VALUES Income P Fonds lag bei 99,45EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der PRIME VALUES Income P Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem PRIME VALUES Income P Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. PRIME VALUES Income P reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs PRIME VALUES Income P

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs105,22 EUR
    Performance-0,60 %
    Kurszeit02.05.24
    Eröffnung109,98 EUR
    Tageshoch109,98 EUR
    Tagestief109,98 EUR
    Vortageskurs105,85 EUR
    52-Wochen Hoch105,09 EUR
    52-Wochen Tief99,45 EUR
    Performance 1 Monat+0,40 %
    Performance 1 Jahr-4,06 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds defensiv Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum19.12.2018
    Fondsalter5 Jahre
    Fondsvolumen75,64 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Thesaurierung0,391200EUR (15.02.2022)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerArete Ethik Invest AG
    VerwahrstelleBank Gutmann AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+2,62-1,43
    Tracking Error+1,72%+2,06%
    Jensens Alpha+0,66%-0,13%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,565,71 %
    3 Jahre-0,245,33 %
    5 Jahre+0,085,84 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr1,55 %
    Bankgebühr0,25 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameGutmann KAG
    StraßeSchwarzenbergplatz 16
    Ort1010 Wien
    Telefon+43 (0)1 / 502 20 - 0
    Fax+43 (0)1 / 502 20 - 2 49
    E-Mailmail@gutmann.at
    Webseitewww.gutmannfonds.at