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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in CHFPerf. in CHF p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,69%-+0,89%--1,35%
1 Tag+0,03%----0,45%
1 Woche--+0,01%--0,38%
1 Monat+1,76%-+0,64%-+0,81%
6 Monate+1,73%-+1,69%--
1 Jahr+6,51%-+5,13%--0,05%
2 Jahre+2,81%+1,39%+2,87%+1,90%-
3 Jahre+4,84%+1,59%-+3,71%-
5 Jahre+4,65%+0,91%-+0,64%-
10 Jahre+21,93%+2,00%-+3,64%-

Profil

Die Anlagepolitik dieses Anlagefonds lautet wie folgt: Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Obligationen und in Aktien in Schweizer Franken sowie andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.
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Aktueller Kurs Fortuna Anlagefonds

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs138,55CHF
Performance+0,03 %
Kurszeit20.04.21
Eröffnung138,55CHF
Tageshoch138,55CHF
Tagestief138,55CHF
Vortageskurs138,78CHF
52-Wochen Hoch138,93CHF
52-Wochen Tief131,37CHF
Performance 1 Monat+0,64 %
Performance 1 Jahr+5,13 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungSchweizer Franken
Auflagedatum26.06.1989
Fondsalter31 Jahre
Fondsvolumen88,28 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerMarco Campana
VerwahrstelleUBS AG (CH)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,07+0,14
Korrelation Benchmark+0,54+0,46
Tracking Error+5,51%+8,35%
Jensens Alpha-4,85%+2,43%
Maximaler Verlust-2,70%-5,09%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,554,30 %
2 Jahre+0,386,17 %
3 Jahre+0,686,09 %
5 Jahre+0,195,40 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Total Expense Ratio1,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameFortuna Investment (CH)
OrtAdswil
LandSchweiz
Telefon+41.58 472 53-06
Fax+41.58 472 53-39
E-Mailinvestment@generali.ch
Webseitewww.fortunainvest.ch