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UniStrategie: Konservativ Fonds

 
75,51
 
EUR
09:10:52 Frankfurt
+0,28 %
+0,21 EUR
Geldkurs 14:33:23
75,60 EUR
662 Stk.
Briefkurs 14:33:23
76,53 EUR
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+4,27%-+3,90%
1 Tag+0,28%--0,01%
1 Woche+0,36%-+0,40%
1 Monat+0,23%-+0,25%
6 Monate+3,75%--
1 Jahr+9,31%-+9,24%
2 Jahre+7,55%+4,12%-
3 Jahre+10,82%+3,56%-
5 Jahre+14,00%+2,86%-
10 Jahre+45,68%+3,84%-
20 Jahre+85,06%+3,13%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert ca. 75 % in Rentenfonds, die ihre Mittel überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere anlegen, die auf Euro lauten und durch andere europäische Währungen ergänzt werden können. Rund 25 % des Fondsvermögens werden in Aktienfonds investiert, die ihre Mittel weltweit sowohl in Aktien führender Top-Unternehmen (Blue Chips) als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik anlegen. Je nach aktueller Marktlage kann das Fondsmanagement den Renten-/Aktienfondsanteil um jeweils 5 % höher bzw. niedriger gewichten. (0)
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Aktueller Kurs UniStrategie: Konservativ

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs75,51EUR
Performance+0,28 %
Kurszeit09:10:52
Eröffnung75,51EUR
Tageshoch75,51EUR
Tagestief75,51EUR
Vortageskurs75,30EUR
52-Wochen Hoch75,38EUR
52-Wochen Tief68,26EUR
Performance 1 Monat+0,23 %
Performance 1 Jahr+9,31 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypÜberwiegend Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum01.03.2000
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen2,28 Mrd. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerUnion Investment Team
VerwahrstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
ZahlstelleWGZ-Bank

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,09+0,04
Korrelation Benchmark+0,88+0,96
Tracking Error+1,69%+1,62%
Jensens Alpha+1,85%+0,87%
Maximaler Verlust-0,32%-8,84%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,823,69 %
2 Jahre+0,716,46 %
3 Jahre+0,675,94 %
5 Jahre+0,674,93 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio1,10 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameUnion Investment (D)
StraßeWeißfrauenstraße 7
Ort60311 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon069/58998-6060
E-Mailservice@union-investment.de
Webseitewww.union-investment.de