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BW-Renta-Universal-Fonds Fonds

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,52%--0,45%
1 Tag+0,10%-+0,06%
1 Woche--+0,42%
1 Monat+1,39%-+1,35%
6 Monate-0,42%--
1 Jahr+1,42%-+1,74%
2 Jahre+1,19%+0,59%-
3 Jahre+4,35%+1,39%-
5 Jahre+2,47%+0,95%-
10 Jahre+19,32%+2,91%-
20 Jahre+100,52%+3,54%-

Profil

Die Anlagepolitik ist auf die Erwirtschaftung einer angemessenen Ausschüttung bei gleichzeitiger Substanzerhaltung und längerfristigem Wertzuwachs ausgerichtet. Auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere bilden den Anlageschwerpunkt. Daneben ist auch der Erwerb von internationalen Rententiteln einschließlich Wandel- und Optionsanleihen möglich.
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Aktueller Kurs BW Renta Universal

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs30,73EUR
Performance+0,10 %
Kurszeit09:53:17
Eröffnung30,72EUR
Tageshoch30,73EUR
Tagestief30,72EUR
Vortageskurs30,70EUR
52-Wochen Hoch30,98EUR
52-Wochen Tief29,86EUR
Performance 1 Monat+1,39 %
Performance 1 Jahr+1,42 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum01.03.1973
Fondsalter48 Jahre
Fondsvolumen30,54 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerJan-Moritz Ludwig
VerwahrstelleLandesbank Baden-Württemberg
ZahlstelleB. Württemb. Bank
BenchmarkREX-Performance-Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01+0,02
Korrelation Benchmark+0,79+0,43
Tracking Error+1,61%+4,60%
Jensens Alpha+2,15%+0,60%
Maximaler Verlust-2,62%-7,17%
Längste Verlustperiode4 Monate1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,692,60 %
2 Jahre+0,176,22 %
3 Jahre+0,365,13 %
5 Jahre+0,334,10 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,50 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,98 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate100,00 EUR
BW Renta Universal ohne Ausgabeaufschlag handeln.

Kapitalgesellschaft
NameUniversal
Straße17 05 48
Ort60079 Frankfurt am Main
Telefon069/ 71 043-0
Fax069/ 71 043-700
E-Mail info@universal-investment.com
Webseitewww.universal-investment.de