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    Allianz SGB Renten P (EUR) Distribution Fonds

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    EUR
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    Letzter Kurs 24.04.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 02.02.22
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    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: DE0009764431 · WKN: 976443 · SYM: 976443 ·

    Chart für 976443

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    Profil

    Anlageziel ist Ertragszuwachs unter Inkaufnahme begrenzter Risiken. Der Fonds investiert vorwiegend in Sozialgesetzbuch-konforme Schuldverschreibungen von Ausstellern mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Die Vermögensgegenstände müssen auf Euro, Schweizer Franken oder eine Währung eines Mitgliedstaates der Europäischen Union lauten. Sofern Vermögensgegenstände nicht auf Euro lauten, ist deren Erwerb nur in Verbindung mit einem Kurssicherungsgeschäft zulässig.

    Der Allianz SGB Renten P (EUR) Distribution mit der Fondsgröße 87,53 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 28.06.1995 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Euro zugeordnet.

    Der aktuelle Allianz SGB Renten P (EUR) Distribution Kurs (24.04.24) liegt bei 47,19€. Damit ist der Allianz SGB Renten P (EUR) Distribution mit der WKN (976443) in 24 Stunden um -0,11 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Allianz SGB Renten P (EUR) Distribution mit der ISIN DE0009764431 um +0,32 % verändert. Der Verlust des Allianz SGB Renten P (EUR) Distribution Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.03.2024, beträgt -0,53 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -0,93 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Allianz SGB Renten P (EUR) Distribution Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Allianz SGB Renten P (EUR) Distribution notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Allianz SGB Renten P (EUR) Distribution Fonds liegt am 24.04.24 bei 47,19€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Allianz SGB Renten P (EUR) Distribution Fonds lag bei 52,43EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Allianz SGB Renten P (EUR) Distribution Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Allianz SGB Renten P (EUR) Distribution Fonds lag bei 45,86EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Allianz SGB Renten P (EUR) Distribution Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Allianz SGB Renten P (EUR) Distribution Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Allianz SGB Renten P (EUR) Distribution schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Allianz SGB Renten P (EUR) Distribution (04.03.24) lag bei 0,785EUR.

    Aktueller Kurs Allianz SGB Renten P (EUR) Distribution

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs47,19 EUR
    Performance-0,11 %
    Kurszeit24.04.24
    Eröffnung54,80 EUR
    Tageshoch54,80 EUR
    Tagestief54,80 EUR
    Vortageskurs47,24 EUR
    52-Wochen Hoch52,43 EUR
    52-Wochen Tief45,86 EUR
    Performance 1 Monat-0,53 %
    Performance 1 Jahr-9,16 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum28.06.1995
    Fondsalter28 Jahre
    Fondsvolumen87,53 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,785000EUR (04.03.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Dr. Johannes Reinhard
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, München

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-0,15-4,76
    Tracking Error+1,76%+2,16%
    Jensens Alpha+0,14%-0,08%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,034,87 %
    3 Jahre-0,865,78 %
    5 Jahre-0,554,74 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    Allianz SGB Renten P (EUR) Distribution ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameAllianzGI GmbH
    StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
    Ort60323 Frankfurt am Main
    Telefon+49 (0)69 / 24 431-140
    Fax+49 (0)69 / 24 43-14186
    E-Mailinfo@allianzgi.de
    Webseitewww.allianzglobalinvestors.de