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Allianz SGB Renten - P - EUR Fonds

 
56,44
 
EUR
23.07.21 KAG Kurs
+0,11 %
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Rücknahmekurs 23.07.21
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Ausgabekurs 23.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,35%--0,63%
1 Tag+0,11%-+0,11%
1 Woche+0,23%-+0,34%
1 Monat+1,09%-+1,11%
6 Monate-1,11%--
1 Jahr-1,02%--0,38%
2 Jahre-1,96%-0,50%-
3 Jahre-0,11%+0,70%-
5 Jahre-5,13%+0,19%-
10 Jahre+6,46%+2,43%-

Profil

Der Fondsinvestiert überwiegend in Anleihen, die auf eine europäische Währung lauten und deren Aussteller in der EU oder der Schweiz ansässig sind. Währungsrisiken werden gegen Euro abgesichert.
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Aktueller Kurs Allianz SGB Renten P €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs56,44EUR
Performance+0,11 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung56,44EUR
Tageshoch56,44EUR
Tagestief56,44EUR
Vortageskurs56,38EUR
52-Wochen Hoch57,41EUR
52-Wochen Tief55,54EUR
Performance 1 Monat+1,09 %
Performance 1 Jahr-1,02 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum28.06.1995
Fondsalter26 Jahre
Fondsvolumen109,47 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerDr. Johannes Reinhard
VerwahrstelleState Street Bank International
ZahlstelleCommerzbank
BenchmarkJPM EMU GBI Invest. Grade 5-7 Y

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-1,62+0,13
Korrelation Benchmark+0,03+0,31
Tracking Error+11,60%+7,25%
Jensens Alpha-0,66%+0,91%
Maximaler Verlust-2,03%-2,81%
Längste Verlustperiode7 Monate21 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,351,82 %
2 Jahre0,002,29 %
3 Jahre+0,522,20 %
5 Jahre+0,272,24 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Total Expense Ratio0,23 %
Mindestanlage3.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAllianz Global Investors
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+48 (9281) 7220
Fax+49 (9281) 7224 6115
E-Mailinfo@allianzgi.de
Webseitewww.allianzglobalinvestors.de