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VermMgmnt SMA A EUR Fonds

ISIN: DE0009797548 · WKN: 979754 · SYM: LQ6D
106,58
 
EUR
+0,99 %
+1,04 EUR
Letzter Kurs 02.12.22 · Tradegate

Chart für 979754

Profil

Anlageziel sind Erträge, die über dem marktüblichen Zinsniveau liegen. Der Fonds investiert zwischen 51% und 100% des Fondsvermögens in internationale Fonds. Hierbei sollen insbesondere solche Fonds erworben werden, die ein Engagement in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Immobilien, Edelmetalle und Rohstoffe (jedoch ausschließlich Industrie- und keine Agrarrohstoffe) bieten.

Der VER.M.ST.O.M.A./ CL A (EUR) mit der Fondsgröße 1,66 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,50 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 24.06.2013 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds flexibel Welt zugeordnet.

Der aktuelle VER.M.ST.O.M.A./ CL A (EUR) Kurs (02.12.22) liegt bei 106,58. Damit ist der VER.M.ST.O.M.A./ CL A (EUR) mit der WKN (979754) in 24 Stunden um +0,99 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des VER.M.ST.O.M.A./ CL A (EUR) mit der ISIN DE0009797548 um -0,06 % verändert. Der Anstieg des VER.M.ST.O.M.A./ CL A (EUR) Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.11.2022, beträgt +2,24 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -13,55 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,30 %. Derzeit notiert der Fonds mit -13,75 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +3,67 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des VER.M.ST.O.M.A./ CL A (EUR) Fonds liegt am 02.12.22 bei 106,58.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des VER.M.ST.O.M.A./ CL A (EUR) Fonds lag bei 122,36EUR (am 05.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der VER.M.ST.O.M.A./ CL A (EUR) Fonds -13,75 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des VER.M.ST.O.M.A./ CL A (EUR) Fonds lag bei 101,80EUR (am 18.10.22). Laut aktuellem Kurs ist der VER.M.ST.O.M.A./ CL A (EUR) Fonds +3,67 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem VER.M.ST.O.M.A./ CL A (EUR) Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der VER.M.ST.O.M.A./ CL A (EUR) schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des VER.M.ST.O.M.A./ CL A (EUR) (15.03.22) lag bei 2,437EUR.

Aktueller Kurs VER.M.ST.O.M.A./ CL A (EUR)

BörsenplatzTradegate
Letzter Kurs106,58EUR
Performance+0,99 %
Kurszeit02.12.22
Eröffnung106,58EUR
Tageshoch106,58EUR
Tagestief106,58EUR
Vortageskurs105,53EUR
52-Wochen Hoch122,36EUR
52-Wochen Tief101,80EUR
Performance 1 Monat+2,24 %
Performance 1 Jahr-12,37 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
WährungEuro
Auflagedatum24.06.2013
Fondsalter9 Jahre
Fondsvolumen1,66 Mrd. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung2,4368EUR (15.03.2022)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerAllianz Global Investors Team
VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, München

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-14,09-0,21
Tracking Error+1,88%+2,21%
Jensens Alpha-0,26%-0,05%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,558,19 %
3 Jahre-0,029,55 %
5 Jahre+0,028,19 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,50 %
Verwaltungsgebühr0,00 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAllianzGI GmbH
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon+49 (0)69 / 24 431-140
Fax+49 (0)69 / 24 43-14186
E-Mailinfo@allianzgi.de
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