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E.ON Rentenfonds DWS Fonds

 
48,75
 
EUR
23.07.21 KAG Kurs
+0,08 %
+0,04 EUR
Rücknahmekurs 23.07.21
48,75 EUR
 
Ausgabekurs 23.07.21
50,22 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,75%--0,67%
1 Tag+0,08%-+0,08%
1 Woche+0,14%-+0,23%
1 Monat+0,70%-+0,72%
6 Monate-0,59%--
1 Jahr-0,35%--0,33%
2 Jahre-1,10%-0,70%-
3 Jahre+1,29%+0,28%-
5 Jahre-1,18%-0,09%-
10 Jahre+17,83%+2,05%-
20 Jahre+74,91%+2,83%-

Profil

Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere hoher Qualität. Der Schwerpunkt liegt dabei in auf Euro lautenden Papieren, um Währungsrisiken gering zu halten. Der Fonds wurde speziell für Mitarbeiter des E.ON-Konzerns aufgelegt.
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Aktueller Kurs E.ON Rentenfonds DWS

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs48,75EUR
Performance+0,08 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung48,75EUR
Tageshoch48,75EUR
Tagestief48,75EUR
Vortageskurs48,71EUR
52-Wochen Hoch49,24EUR
52-Wochen Tief48,22EUR
Performance 1 Monat+0,70 %
Performance 1 Jahr-0,35 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum30.06.2000
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen19,19 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerAndrea Ueberschär/Ernest Maul/Ulrich Willeitner/Oliver Eichmann/Moritz Rieper
VerwahrstelleState Street Bank International
ZahlstelleDeutsche Bank
Benchmark80% iBoxx € Germany 1-10, 20% iBoxx € Corporate AA

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-1,56+0,06
Korrelation Benchmark+0,01+0,43
Tracking Error+11,56%+6,94%
Jensens Alpha-0,19%+0,39%
Maximaler Verlust-1,65%-3,48%
Längste Verlustperiode7 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,141,37 %
2 Jahre-0,082,55 %
3 Jahre+0,332,22 %
5 Jahre+0,162,02 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,63 %
Total Expense Ratio0,66 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameDWS Investment (D)
StraßeMainzer Landstraße 178 - 190
Ort60327 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+49 (69) 910-12371
Fax+49 (69) 910-19090
E-Mailinfo@dws.com
Webseitewww.dws.de