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Fondak - I - EUR Fonds

 
82.847,81
 
EUR
02.08.21 KAG Kurs
+0,07 %
+60,26 EUR
Rücknahmekurs 02.08.21
82.847,81 EUR
 
Ausgabekurs 02.08.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+8,40%-+8,48%
1 Tag+0,07%-+0,07%
1 Woche---0,57%
1 Monat+0,57%--0,02%
6 Monate+9,46%--
1 Jahr+20,63%-+20,31%
2 Jahre+30,80%+14,97%-
3 Jahre+18,83%+7,30%-
5 Jahre+48,93%+10,94%-
10 Jahre+101,71%+8,40%-

Profil

Der Fonds ist valueorientiert und legt schwerpunktmäßig in deutsche Titel mit generell günstiger Bewertung und hohem Substanzwert an.
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Aktueller Kurs Fondak I €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs82.847,81EUR
Performance+0,07 %
Kurszeit02.08.21
Eröffnung82.847,81EUR
Tageshoch82.847,81EUR
Tagestief82.847,81EUR
Vortageskurs82.787,55EUR
52-Wochen Hoch83.633,21EUR
52-Wochen Tief64.272,14EUR
Performance 1 Monat+0,57 %
Performance 1 Jahr+20,63 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypDeutschland
WährungEuro
Auflagedatum04.09.2007
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen3,39 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung458,2109EUR (16.08.2021)
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerORTHEN, Thomas
VerwahrstelleState Street Bank International
Benchmark60% DAX + 30%MDAX + 10%SDAX

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,29+0,08
Korrelation Benchmark+0,90+0,93
Tracking Error+8,28%+7,26%
Jensens Alpha+1,51%-0,33%
Maximaler Verlust-11,40%-23,69%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,2418,59 %
2 Jahre+0,7022,13 %
3 Jahre+0,3720,99 %
5 Jahre+0,6417,66 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Total Expense Ratio0,01 %
Mindestanlage4.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAllianz Global Investors
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+48 (9281) 7220
Fax+49 (9281) 7224 6115
E-Mailinfo@allianzgi.de
Webseitewww.allianzglobalinvestors.de