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    MasterFonds-VV Ausgewogen Capitalisation Fonds

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    Letzter Kurs 16:36:09 München
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    ISIN: DE000A0NFZH2 · WKN: A0NFZH ·

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    Profil

    Anlageziel ist auf lange Sicht eine bessere Wertenwicklung als die Benchmark. Der Fonds soll sich durch eine ausgeglichene Anlagekonzeption auszeichnen. Der maximale Anteil an Aktienfonds soll bei einer positiven Markteinschätzung ausgeschöpft werden. Daneben kann das Fondsvermögen in Renten-, Misch-, Geldmarkt-, Absolute Return- / Total Return- und Offenen Immobilienfonds angelegt werden.

    Der MasterFonds-VV Ausgewogen Capitalisation mit der Fondsgröße 37,02 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,38 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 13.05.2008 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt zugeordnet.

    Der aktuelle MasterFonds-VV Ausgewogen Capitalisation Kurs (16:36:09) liegt bei 75,43€. Damit ist der MasterFonds-VV Ausgewogen Capitalisation mit der WKN (A0NFZH) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des MasterFonds-VV Ausgewogen Capitalisation mit der ISIN DE000A0NFZH2 um -0,53 % verändert. Der Verlust des MasterFonds-VV Ausgewogen Capitalisation Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.03.2024, beträgt -0,57 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -1,35 %.

    Fazit

    Die MasterFonds-VV Ausgewogen Capitalisation Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und MasterFonds-VV Ausgewogen Capitalisation notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des MasterFonds-VV Ausgewogen Capitalisation Fonds liegt am 16:36 Uhr bei 75,43€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des MasterFonds-VV Ausgewogen Capitalisation Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der MasterFonds-VV Ausgewogen Capitalisation Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des MasterFonds-VV Ausgewogen Capitalisation Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der MasterFonds-VV Ausgewogen Capitalisation Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem MasterFonds-VV Ausgewogen Capitalisation Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. MasterFonds-VV Ausgewogen Capitalisation reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs MasterFonds-VV Ausgewogen Capitalisation

    BörsenplatzMünchen
    Letzter Kurs75,43 EUR
    Performance0,00 %
    Kurszeit16:36:09
    Eröffnung75,43 EUR
    Tageshoch75,43 EUR
    Tagestief75,43 EUR
    Vortageskurs75,43 EUR
    Performance 1 Monat-0,57 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds ausgewogen Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum13.05.2008
    Fondsalter15 Jahre
    Fondsvolumen37,02 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Thesaurierung0,270000EUR (02.01.2018)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerDJE Kapital AG-Team
    VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+8,94+0,02
    Tracking Error+2,46%+2,95%
    Jensens Alpha-1,03%-0,24%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,404,09 %
    3 Jahre+0,006,22 %
    5 Jahre+0,347,18 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr1,38 %
    Bankgebühr0,25 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    MasterFonds-VV Ausgewogen Capitalisation ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameUniversal-Investment
    StraßeTheodor-Heuss-Allee 70
    Ort60486 Frankfurt am Main
    Telefon+49 (0)69 / 7 10 43-0
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    E-MailCSM-Private-Label@universal-investment.com
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