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MasterFonds-VV Ausgewogen Fonds
ISIN: DE000A0NFZH2 · WKN: A0NFZH · SYM: A0NFZH
70,94
EUR
+0,06 %
+0,04 EUR
Letzter Kurs 27.09.23 KAG Kurs
75,89
EUR
Rücknahmekurs 01.02.22
79,68
EUR
Ausgabekurs 01.02.22
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Profil
Anlageziel ist auf lange Sicht eine bessere Wertenwicklung als die Benchmark. Der Fonds soll sich durch eine ausgeglichene Anlagekonzeption auszeichnen. Der maximale Anteil an Aktienfonds soll bei einer positiven Markteinschätzung ausgeschöpft werden. Daneben kann das Fondsvermögen in Renten-, Misch-, Geldmarkt-, Absolute Return- / Total Return- und Offenen Immobilienfonds angelegt werden.
Der MasterFonds-VV Ausgewogen mit der Fondsgröße 35,31 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,38 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 13.05.2008 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt zugeordnet.
Der aktuelle MasterFonds-VV Ausgewogen Kurs (27.09.23) liegt bei 70,94€. Damit ist der MasterFonds-VV Ausgewogen mit der WKN (A0NFZH) in 24 Stunden um +0,06 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des MasterFonds-VV Ausgewogen mit der ISIN DE000A0NFZH2 um -0,37 % verändert. Der Anstieg des MasterFonds-VV Ausgewogen Fonds auf 30 Tage, seit dem 30.08.2023, beträgt +0,20 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,14 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.
Der MasterFonds-VV Ausgewogen mit der Fondsgröße 35,31 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,38 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 13.05.2008 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt zugeordnet.
Der aktuelle MasterFonds-VV Ausgewogen Kurs (27.09.23) liegt bei 70,94€. Damit ist der MasterFonds-VV Ausgewogen mit der WKN (A0NFZH) in 24 Stunden um +0,06 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des MasterFonds-VV Ausgewogen mit der ISIN DE000A0NFZH2 um -0,37 % verändert. Der Anstieg des MasterFonds-VV Ausgewogen Fonds auf 30 Tage, seit dem 30.08.2023, beträgt +0,20 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,14 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.
Fazit
Die MasterFonds-VV Ausgewogen Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und MasterFonds-VV Ausgewogen notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.Was kostet der MasterFonds-VV Ausgewogen Fonds?
Der Kurs des MasterFonds-VV Ausgewogen Fonds liegt am 27.09.23 bei 70,94€.
Was war das 52 Wochen-Hoch des MasterFonds-VV Ausgewogen Fonds?
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des MasterFonds-VV Ausgewogen Fonds lag bei 74,32EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der MasterFonds-VV Ausgewogen Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Was war das 52 Wochen-Tief des MasterFonds-VV Ausgewogen Fonds?
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des MasterFonds-VV Ausgewogen Fonds lag bei 69,54EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der MasterFonds-VV Ausgewogen Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Schüttet der MasterFonds-VV Ausgewogen Fonds Dividenden aus?
Es handelt sich bei dem MasterFonds-VV Ausgewogen Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. MasterFonds-VV Ausgewogen reinvestiert die Erträge.
Aktueller Kurs MasterFonds-VV Ausgewogen
| Börsenplatz | KAG Kurs |
| Letzter Kurs | 70,94 EUR |
| Performance | +0,06 % |
| Kurszeit | 27.09.23 |
| Eröffnung | 75,89 EUR |
| Tageshoch | 75,89 EUR |
| Tagestief | 75,89 EUR |
| Vortageskurs | 70,90 EUR |
| 52-Wochen Hoch | 74,32 EUR |
| 52-Wochen Tief | 69,54 EUR |
| Performance 1 Monat | +0,20 % |
| Performance 1 Jahr | -5,50 % |
Stammdaten
| Fonds-Art | Mischfonds |
| Fonds-Typ | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 13.05.2008 |
| Fondsalter | 15 Jahre |
| Fondsvolumen | 35,31 Mio. (-) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Thesaurierung | 0,270000EUR (02.01.2018) |
| Geschäftsjahr | 16.06. – 2023-12-31. |
| Fondsmanager | DJE Kapital AG-Team |
| Verwahrstelle | Augsburger Aktienbank AG |
Kennzahlen
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Treynor Ratio | -6,12 | +0,62 |
| Tracking Error | +3,75% | +2,74% |
| Jensens Alpha | -1,12% | -0,09% |
Risikokennzahlen
| Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,74 | 4,95 % |
| 3 Jahre | +0,08 | 6,55 % |
| 5 Jahre | +0,11 | 7,41 % |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,38 % |
| Bankgebühr | 0,25 % |
| Total Expense Ratio | 0,00 % |
| Mindestanlage | Keine |
| Sparplanfähig | Nein |
Kapitalgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
| Straße | Theodor-Heuss-Allee 70 |
| Ort | 60486 Frankfurt am Main |
| Telefon | +49 (0)69 / 7 10 43-0 |
| Fax | +49 (0)69 / 7 10 43-700 |
| CSM-Private-Label@universal-investment.com | |
| Webseite | www.universal-investment.de |
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