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    ASSETS Defensive Opportunities I Fonds

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    ISIN: DE000A1H72N5 · WKN: A1H72N · SYM: OD5U ·

    Chart für A1H72N

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    Profil

    Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Renten zusammen. Als global anlegender geldmarktorientierter Rentenfonds ist das Ziel die Erreichung einer stetigen, über dem Geldmarkt liegenden Rendite bei sehr geringer Schwankungsbreite (angestrebt kleiner als 2%). Das Anlageziel soll durch eine breite Streuung von Anlagen in verzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, ausgewählte defensive Zertifikate-Strukturen und Investmentfonds erreicht werden.

    Der ASSETS Defensive Opportunities I mit der Fondsgröße 68,12 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 1,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 30.05.2011 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro zugeordnet.

    Der aktuelle ASSETS Defensive Opportunities I Kurs (03.05.24) liegt bei 89,75€. Damit ist der ASSETS Defensive Opportunities I mit der WKN (A1H72N) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des ASSETS Defensive Opportunities I mit der ISIN DE000A1H72N5 um +0,07 % verändert. Der Anstieg des ASSETS Defensive Opportunities I Fonds auf 30 Tage, seit dem 05.04.2024, beträgt +0,20 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,26 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,03 %. Derzeit notiert der Fonds mit -0,03 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +4,17 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die ASSETS Defensive Opportunities I Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und ASSETS Defensive Opportunities I notiert zurzeit +4,17 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des ASSETS Defensive Opportunities I Fonds liegt am 03.05.24 bei 89,75€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des ASSETS Defensive Opportunities I Fonds lag bei 89,78EUR (am 30.04.24). Laut aktuellem Kurs ist der ASSETS Defensive Opportunities I Fonds -0,03 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des ASSETS Defensive Opportunities I Fonds lag bei 86,15EUR (am 12.07.23). Laut aktuellem Kurs ist der ASSETS Defensive Opportunities I Fonds +4,17 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem ASSETS Defensive Opportunities I Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der ASSETS Defensive Opportunities I schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des ASSETS Defensive Opportunities I (11.07.23) lag bei 1,600EUR.

    Aktueller Kurs ASSETS Defensive Opportunities I

    BörsenplatzDüsseldorf
    Letzter Kurs89,75 EUR
    Performance0,00 %
    Kurszeit03.05.24
    Eröffnung89,75 EUR
    Tageshoch89,75 EUR
    Tagestief89,75 EUR
    Vortageskurs89,75 EUR
    52-Wochen Hoch89,78 EUR
    52-Wochen Tief86,15 EUR
    Performance 1 Monat+0,20 %
    Performance 1 Jahr+2,73 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum30.05.2011
    Fondsalter12 Jahre
    Fondsvolumen68,12 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,600000EUR (11.07.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerUniversal-Investment-Gesellschaft mbH Team
    VerwahrstelleHSBC Continental Europe S.A., Germany

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+1,76-0,25
    Tracking Error+0,63%+0,70%
    Jensens Alpha-1,24%+0,01%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,360,77 %
    3 Jahre-0,151,63 %
    5 Jahre+0,203,17 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag1,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,06 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    ASSETS Defensive Opportunities I ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameUniversal-Investment
    StraßeTheodor-Heuss-Allee 70
    Ort60486 Frankfurt am Main
    Telefon+49 (0)69 / 7 10 43-0
    Fax+49 (0)69 / 7 10 43-700
    E-MailCSM-Private-Label@universal-investment.com
    Webseitewww.universal-investment.de