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    DVAM Mehr Werte AMI Fonds

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    EUR
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    Letzter Kurs 08.05.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 02.02.22
    100,06
     
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    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: DE000A1J3WK1 · WKN: A1J3WK ·

    Chart für A1J3WK

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Für einen mittel- bis langfristigen Anlagezeitraum wird ein Kapitalzuwachs mit möglichst attraktiven jährlichen Ausschüttungen angestrebt. Dazu wird das Vermögen risikodiversifiziert vor allem in Anleihen unter der selektiven Beimischung erstklassiger Aktien angelegt. Mindestens 51% des Vermögens werden in Schuldverschreibungen und/oder Rentenfonds und/oder Renten-ETFs angelegt. Bis zu 30% dürfen in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Aktienfonds, Aktien-ETFs und REITs angelegt werden.

    Der DVAM Mehr Werte AMI mit der Fondsgröße 29,00 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,25 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 07.02.2013 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds defensiv Welt zugeordnet.

    Der aktuelle DVAM Mehr Werte AMI Kurs (08.05.24) liegt bei 91,86€. Damit ist der DVAM Mehr Werte AMI mit der WKN (A1J3WK) in 24 Stunden um -0,01 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des DVAM Mehr Werte AMI mit der ISIN DE000A1J3WK1 um -0,07 % verändert. Der Anstieg des DVAM Mehr Werte AMI Fonds auf 30 Tage, seit dem 13.04.2024, beträgt +0,64 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,70 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die DVAM Mehr Werte AMI Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und DVAM Mehr Werte AMI notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des DVAM Mehr Werte AMI Fonds liegt am 08.05.24 bei 91,86€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des DVAM Mehr Werte AMI Fonds lag bei 93,63EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der DVAM Mehr Werte AMI Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des DVAM Mehr Werte AMI Fonds lag bei 85,45EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der DVAM Mehr Werte AMI Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem DVAM Mehr Werte AMI Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der DVAM Mehr Werte AMI schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des DVAM Mehr Werte AMI (15.12.23) lag bei 1,750EUR.

    Aktueller Kurs DVAM Mehr Werte AMI

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs91,86 EUR
    Performance-0,01 %
    Kurszeit08.05.24
    Eröffnung98,10 EUR
    Tageshoch98,10 EUR
    Tagestief98,10 EUR
    Vortageskurs91,87 EUR
    52-Wochen Hoch93,63 EUR
    52-Wochen Tief85,45 EUR
    Performance 1 Monat+0,64 %
    Performance 1 Jahr-4,59 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds defensiv Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum07.02.2013
    Fondsalter11 Jahre
    Fondsvolumen29,00 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,75EUR (15.12.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-10-31.
    FondsmanagerDVAM Deutsche Vorsorge Asset Management GmbH
    VerwahrstelleDonner & Reuschel AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+0,54-3,34
    Tracking Error+1,13%+2,94%
    Jensens Alpha-0,69%-0,25%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,113,97 %
    3 Jahre-0,515,65 %
    5 Jahre-0,047,47 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag2,00 %
    Verwaltungsgebühr0,25 %
    Bankgebühr0,07 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft
    NameUniversal-Investment
    StraßeTheodor-Heuss-Allee 70
    Ort60486 Frankfurt am Main
    Telefon+49 (0)69 / 7 10 43-0
    Fax+49 (0)69 / 7 10 43-700
    E-MailCSM-Private-Label@universal-investment.com
    Webseitewww.universal-investment.de