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    Marathon Substanz und Rendite EUR R Fonds

    25,40
     
    EUR
    +0,04 %
    +0,01 EUR
    Letzter Kurs 25.04.24 KAG Kurs
    25,68
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 02.02.22
    26,45
     
    EUR
     
    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: DE000A2DTL45 · WKN: A2DTL4 ·

    Chart für A2DTL4

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    Profil

    Anlageziel ist ein positiver Wertzuwachs bei niedriger Schwankungsbreite. Das Fondsmanagement strebt an, Aktien zu selektieren, die eine vorteilhafte und schwankungsarme Wertentwicklung ermöglichen. Die Aktienquote ist auf max. 40% begrenzt. Zur Risikosteuerung und Ertragsgenerierung werden unter der Zuhilfenahme einer Trendmatrix Derivate (Futures und Optionen) sowohl zu Absicherungs- als auch Investitionszwecken eingesetzt. Der Fonds kann zudem in festverzinsliche Wertpapiere und in Zertifikate investieren. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.

    Der Marathon Substanz und Rendite EUR R mit der Fondsgröße 3,44 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,21 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.12.2017 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds defensiv Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Marathon Substanz und Rendite EUR R Kurs (25.04.24) liegt bei 25,40€. Damit ist der Marathon Substanz und Rendite EUR R mit der WKN (A2DTL4) in 24 Stunden um +0,04 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Marathon Substanz und Rendite EUR R mit der ISIN DE000A2DTL45 um -0,25 % verändert. Der Anstieg des Marathon Substanz und Rendite EUR R Fonds auf 30 Tage, seit dem 28.03.2024, beträgt +0,29 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,72 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Marathon Substanz und Rendite EUR R Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Marathon Substanz und Rendite EUR R notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Marathon Substanz und Rendite EUR R Fonds liegt am 25.04.24 bei 25,40€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Marathon Substanz und Rendite EUR R Fonds lag bei 25,35EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Marathon Substanz und Rendite EUR R Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Marathon Substanz und Rendite EUR R Fonds lag bei 23,33EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Marathon Substanz und Rendite EUR R Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Marathon Substanz und Rendite EUR R Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Marathon Substanz und Rendite EUR R schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Marathon Substanz und Rendite EUR R (01.08.23) lag bei 0,310EUR.

    Aktueller Kurs Marathon Substanz und Rendite EUR R

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs25,40 EUR
    Performance+0,04 %
    Kurszeit25.04.24
    Eröffnung25,68 EUR
    Tageshoch25,68 EUR
    Tagestief25,68 EUR
    Vortageskurs25,39 EUR
    52-Wochen Hoch25,35 EUR
    52-Wochen Tief23,33 EUR
    Performance 1 Monat+0,29 %
    Performance 1 Jahr-4,15 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds defensiv Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum01.12.2017
    Fondsalter6 Jahre
    Fondsvolumen3,44 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,310000EUR (01.08.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-06-30.
    FondsmanagerHAC Quant Asset Management Team
    VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+4,26+0,32
    Tracking Error+2,74%+4,11%
    Jensens Alpha-1,04%-0,39%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,753,76 %
    3 Jahre+0,044,00 %
    5 Jahre+0,424,53 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr1,21 %
    Bankgebühr0,04 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft
    NameHANSAINVEST GmbH
    StraßeKapstadtring 8
    Ort22297 Hamburg
    Telefon+49 (0)40 / 3 00 57-6296
    Fax+49 (0)40 / 30 0 57-6142
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    Webseitewww.hansainvest.com