UniNordamerika XS A Fonds

    Fonds
    ISIN: DE000A2PPJ64 WKN: A2PPJ6
    129,51
    EUR
    -0,40 %
    -0,52 EUR
    Letzter Kurs 12.06.25 KAG Kurs
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    Fonds-TypAktienfonds Small & Mid Cap USA
    Fonds-Volumen66,090 Mio.
    Verwaltungsgebühr1,20 %
    Performance 1 J-7,66 %
    Performance 3 J+15,93 %
    Performance 5 J+15,93 %

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    Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

    UniNordamerika XS A Fonds Zusammensetzung

    GFL Environmental Inc.2.0600000%
    Tapestry Inc.1.9300000%
    CRH Plc.1.7900000%
    Comfort Systems USA Inc.1.5700000%
    Arthur J. Gallagher & Co.1.5300000%
    Huntington Bancshares Inc.1.5100000%
    Onto Innovation Inc.1.4800000%
    HubSpot Inc.1.4700000%
    Interactive Brokers Group Inc.1.4200000%
    Air Products & Chemicals Inc.1.3900000%
    Industrie / Investitionsgüter20.1100000%
    Informationstechnologie14.9700000%
    Finanzen13.7700000%
    Konsumgüter zyklisch13.3300000%
    Gesundheit / Healthcare9.4900000%
    Grundstoffe6.3900000%
    Konsumgüter nicht-zyklisch5.6600000%
    Energie4.8600000%
    Versorger4.1100000%
    Kasse3.4600000%
    USA100.0000000%
    Aktien96.5400000%
    Geldmarkt/Kasse3.4600000%

    Performance Matrix UniNordamerika XS A

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    Aktueller Kurs UniNordamerika XS A

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs129,51 EUR
    Performance-0,40 %
    Kurszeit12.06.25
    Eröffnung122,80 EUR
    Tageshoch122,80 EUR
    Tagestief122,80 EUR
    Vortageskurs130,03 EUR
    Performance 1 Monat-1,43 %
    Performance 1 Jahr-7,66 %

    Stammdaten DE000A2PPJ64

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds Small & Mid Cap USA
    WährungEuro
    Auflagedatum31.01.2020
    Fondsalter6 Jahre
    Fondsvolumen66,09 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,940000EUR (14.11.2024)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-09-30.
    FondsmanagerUnion Investment Team
    VerwahrstelleDZ BANK AG

    Aus­schüt­tungen

    ZeitraumBetragAusschüttungsrenditeAusschüttungsr.
    20241,94 €1,31 %
    20230,05 €0,04 %
    20220,05 €—
    Ex-TagZahltagBetragAusschüttungsrendite
    14.11.2024—1,94 €1,31 %
    Ex-TagZahltagBetragAusschüttungsrendite
    16.11.2023—0,05 €0,04 %
    Ex-TagZahltagBetragAusschüttungsrendite
    10.11.2022—0,05 €—
    Ex-TagZahltagBetragAusschüttungsrendite
    14.11.2024—1,94 €1,31 %
    16.11.2023—0,05 €0,04 %
    10.11.2022—0,05 €—

    Die Ausschüttungsrendite eines Jahres ist die Summe der Renditen der einzelnen Ausschüttungen (Betrag geteilt durch den Kurs am Ex-Tag). Für das laufende Jahr ergänzt die Prognose die noch ausstehenden Ausschüttungen mit den Beträgen aus dem gleichen Zeitraum des Vorjahres, die Rendite dazu bezieht sich auf den Kurs der letzten Ausschüttung.

    Kennzahlen DE000A2PPJ64

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre5 Jahre
    Treynor Ratio-4,12+0,62+6,46
    Tracking Error+5,52%+5,08%+4,87%
    Jensens Alpha-0,14%-0,13%-0,11%

    Risikokennzahlen DE000A2PPJ64

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,1819,50 %
    3 Jahre+0,0318,70 %
    5 Jahre+0,3616,18 %

    Konditionen DE000A2PPJ64

    Ausgabeaufschlag4,00 %
    Verwaltungsgebühr1,20 %
    Bankgebühr0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft zu DE000A2PPJ64

    NameUnion Investment
    StraßeWeißfrauenstraße 7
    Ort60311 Frankfurt am Main
    Telefon+49 (0)69 / 58 99 8 - 0
    Fax+49 (0)69 / 58 99 8- 9000
    E-Mailservice@union-investment.de
    Webseitewww.union-investment.de

    Alle Fonds von
    Union Investment

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    Anlageidee des UniNordamerika XS A Fonds

    Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51% in Aktien oder aktienähnliche Papiere von Emittenten mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika und /oder in Kanada und mit geringer Marktkapitalisierung investiert. Bei diesen Emittenten handelt es sich insbesondere um Unternehmen, die im MSCI North America SMID Cap Index enthalten sind.

    Der UniNordamerika XS A mit der Fondsgröße 66,09 Mio. hat eine TER p.a. von . Der Ausgabeaufschlag beträgt 4,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,20 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 31.01.2020 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap USA zugeordnet.

    Der aktuelle UniNordamerika XS A Kurs (12.06.25) liegt bei 129,51€. Damit ist der UniNordamerika XS A mit der WKN (A2PPJ6) in 24 Stunden um -0,40 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des UniNordamerika XS A mit der ISIN DE000A2PPJ64 um -2,74 % verändert. Der Verlust des UniNordamerika XS A Fonds auf 30 Tage, seit dem 13.09.2026, beträgt -1,43 %. Der Fonds verzeichnet in diesem Jahr eine Performance von -7,66 %.
    Die Kurs- und Performanceangaben beziehen sich auf den Handelsplatz KAG Kurs

    Fazit zu UniNordamerika XS A

    Chart
    Die UniNordamerika XS A Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von -7,66 %.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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