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Med CH European Eq LAFonds

ISIN IE0004878967 | WKN 803052
KAG Kurs
Letzter Kurs 23.09.21
6,123
 
EUR
+0,79 %
+0,048 EUR

Rücknahmekurs
23.09.21
6,123
EUR
 
Ausgabekurs
23.09.21
 
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Bei 10.000 EUR Kaufsumme 500,00 EUR
Sie zahlen nur 17,50 EUR
Ihre Ersparnis 482,50 EUR
Stammdaten
ISINIE0004878967
WKN803052
Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktien Europa
WährungEuro
Auflagedatum16.04.1998
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen715,19 Mio. (31.08.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Thesaurierung-
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerAdrian Doyle, Robert Skelton
VerwahrstelleRBC Investor Services Bank S.A., Dublin
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
Benchmark90% MSCI Europe, 10% BofA ML Euro Gov. Bill
Performance vom 23.09.2021
ZeitKursPerf.
1 Tag6,123EUR
+0,79 %
1 Woche6,176EUR
-1,64 %
1 Monat6,247EUR
-2,75 %
3 Monate6,026EUR
+0,81 %
6 Monate5,619EUR
+8,12 %
Lfd. Jahr5,350EUR
+13,55 %
1 Jahr4,864EUR
+24,90 %
2 Jahre5,597EUR
+8,54 %
5 Jahre5,139EUR
+18,21 %
10 Jahre3,570EUR
+70,17 %
Kennzahlen vom 23.09.2021
Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,28+0,03
Korrelation Benchmark+0,99+0,96
Tracking Error+2,41%+5,80%
Jensens Alpha-3,06%-7,74%
Maximaler Verlust-6,40%-27,21%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate
Risikokennzahlen vom 23.09.2021
ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,7714,47 %
2 Jahre+0,3821,03 %
3 Jahre+0,1719,06 %
5 Jahre+0,2815,67 %
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,60 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio1,72 %
Mindestanlage5.000,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR
Verwaltungsgesellschaft
NameMEDIOLANUM Intern. Funds
StraßeHolbeinstr. 11
Ort81679 München
LandDeutschland
Telefon089/ 208036 0
Fax089/ 208036 148
E-Mailinfo@banklenz.de
Webseitewww.banklenz.de
Zusammensetzung
Wertpapiere
KategorieAnteil
Aktien72 %

Branchen
KategorieAnteil
Verbrauchsgüter12 %
Gesundheit10 %
Industrie9 %
Nicht-Basiskonsumgüter8 %
Finanzen6 %
Kommunikationsdienstleist.5 %
Gebrauchsgüter4 %
Grundstoffe4 %
Informationstechnologie3 %
Energie2 %

Länder
KategorieAnteil
Vereinigtes Königreich16 %
Frankreich11 %
Schweiz10 %
Deutschland9 %
Niederlande6 %
Spanien4 %
Dänemark4 %
Schweden3 %
Irland3 %
Italien2 %

Top Holdings
KategorieAnteil
Nestle1 %
Roche Hldg. Genußsch.1 %
LVMH1 %
Linde PLC Reg.Shares1 %
Novartis1 %

Währung
KategorieAnteil
Euro33 %
Britisches Pfund16 %
Schweizer Franken9 %
Dänische Krone3 %
Schwedische Krone3 %
Norwegische Krone1 %

Fonds
KategorieAnteil
1293799 %
1293814 %
1109184 %
iShares Core FTSE 100 ETF £ dis3 %
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