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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+5,43%-+4,58%
1 Tag-0,22%--0,80%
1 Woche---0,35%
1 Monat+1,67%-+0,86%
6 Monate+8,84%--
1 Jahr+13,76%-+12,70%
2 Jahre-1,60%-0,85%-
3 Jahre-8,41%-2,37%-

Profil

Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Kapitals in Aktien aus der Europäischen Union - ohne Schwellenländer -, die eine maximale Restlaufzeit von zwölf Monaten haben und Investment-Grade-Rating aufweisen (d. h. ein Rating von mindestens BBB gemäß Standard & Poor's oder vergleichbar). Dabei wird angestrebt, durch Anlagen auf den Terminmärkten das Aktienrisiko zwischen 0 % und 90 % des Nettovermögens zu halten (diskretionäre Absicherungsstrategie). Der Fonds kann bis zu 25 % seines Nettovermögens in europäische Aktien außerhalb der Europäischen Union investieren (z.B. EFTA- und EWR-Staaten sowie EU-Beitrittskandidaten). Der Fond kann bis zu 25 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel und Geldmarktinstrumente investieren.
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Aktueller Kurs EdR SICAV Equity Euro Solve A €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs97,91EUR
Performance-0,22 %
Kurszeit20.04.21
Eröffnung97,91EUR
Tageshoch97,91EUR
Tagestief97,91EUR
Vortageskurs98,70EUR
52-Wochen Hoch98,70EUR
52-Wochen Tief84,47EUR
Performance 1 Monat+1,67 %
Performance 1 Jahr+13,76 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktien Europa
WährungEuro
Auflagedatum14.12.2016
Fondsalter4 Jahre
Fondsvolumen100,89 Mio. (31.01.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerMichael NIZARD, Thomas IGNACZAK , Marie,LEYSSAC
VerwahrstelleEdmond de Rothschild (France)
ZahlstelleCACEIS Bank S.A., (D)
Benchmark 56 % MSCI Europe (NR) + 44 % kapitalisierter EONIA (NR)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,26-0,03
Korrelation Benchmark+0,97+0,97
Tracking Error+5,77%+6,18%
Jensens Alpha-7,01%-7,40%
Maximaler Verlust-5,94%-22,43%
Längste Verlustperiode2 Monate23 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,5310,88 %
2 Jahre-0,0312,69 %
3 Jahre-0,1611,75 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,70 %
Total Expense Ratio1,67 %
Mindestanlage1.00 Anteil
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameEdmond de Rothschild AM (F)
Straße47, rue du Faubourg Saint-Honoré
Ort75008 Paris
LandFrankreich
Telefon+33 (0)1 40 17 25 25
Fax+33 (0)1 40 17 24 42
E-Mailcontact@edram.fr
Webseitewww.edmond-de-rothschild.com