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    Millesima 2026 FCP J USD H Fonds

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    Letzter Kurs 24.04.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 01.02.22
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    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: FR0013461985 · WKN: A2PX72 ·

    Chart für A2PX72

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    Profil

    Der Fonds strebt ab Auflegung des Fonds bis zum 31. Dezember 2026 eine annualisierte Nettorendite von mehr als 2,90% an. Diese Wertsteigerung wird insbesondere durch das Engagement in hochrentierlichen Titeln mit einer Höchstlaufzeit bis Dezember 2026 an die Entwicklung der internationalen Rentenmärkte gekoppelt sein.

    Der Millesima 2026 FCP J USD H mit der Fondsgröße 236,16 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 4,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,35 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 31.12.2019 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro zugeordnet.

    Der aktuelle Millesima 2026 FCP J USD H Kurs (24.04.24) liegt bei 102,07$. Damit ist der Millesima 2026 FCP J USD H mit der WKN (A2PX72) in 24 Stunden um +0,02 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Millesima 2026 FCP J USD H mit der ISIN FR0013461985 um -0,19 % verändert. Der Anstieg des Millesima 2026 FCP J USD H Fonds auf 30 Tage, seit dem 28.03.2024, beträgt +0,42 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +4,95 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Millesima 2026 FCP J USD H Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Millesima 2026 FCP J USD H notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Millesima 2026 FCP J USD H Fonds liegt am 24.04.24 bei 102,07$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Millesima 2026 FCP J USD H Fonds lag bei 98,20USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Millesima 2026 FCP J USD H Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Millesima 2026 FCP J USD H Fonds lag bei 88,01USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Millesima 2026 FCP J USD H Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Millesima 2026 FCP J USD H Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Millesima 2026 FCP J USD H schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Millesima 2026 FCP J USD H (02.06.23) lag bei 6,135USD.

    Aktueller Kurs Millesima 2026 FCP J USD H

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs102,07 USD
    Performance+0,02 %
    Kurszeit24.04.24
    Eröffnung101,27 USD
    Tageshoch101,27 USD
    Tagestief101,27 USD
    Vortageskurs102,05 USD
    52-Wochen Hoch98,20 USD
    52-Wochen Tief88,01 USD
    Performance 1 Monat+0,42 %
    Performance 1 Jahr+0,60 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum31.12.2019
    Fondsalter4 Jahre
    Fondsvolumen236,16 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung6,13498USD (02.06.2023)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-03-31.
    FondsmanagerHerr Alain Krief
    VerwahrstelleEDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-12,21+11,66
    Tracking Error+7,14%+7,32%
    Jensens Alpha-4,62%+0,18%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,455,89 %
    3 Jahre+0,857,46 %
    5 Jahre
    		0,00 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag4,00 %
    Verwaltungsgebühr0,35 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameEdmond Rothschild AM
    Straße47, rue du Faubourg Saint-Honoré
    Ort75008 Paris
    Telefon+49 (0)69 / 244 33 02-00
    Fax+49 (0)69 / 244 33 02-15
    E-MailKundenservice@lcfr.de
    Webseitewww.edram.de