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Metzler Eastern Europe A Fonds

 
117,62
 
EUR
02.08.21 Frankfurt
+0,07 %
+0,08 EUR
Geldkurs 02.08.21
117,63 EUR
426 Stk.
Briefkurs 02.08.21
118,79 EUR
421 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+17,39%-+16,32%
1 Tag+0,07%-+1,00%
1 Woche--+1,16%
1 Monat+0,43%-+0,41%
6 Monate+14,70%--
1 Jahr+34,16%-+32,64%
2 Jahre+15,22%+9,21%-
3 Jahre+25,56%+7,59%-
5 Jahre+37,73%+7,18%-
10 Jahre-5,22%-0,63%-
20 Jahre+188,81%+5,45%-

Profil

Der Fondsmanager investiert überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Zu jeder Zeit sind mindestens 51% des Fondsvermögens in osteuropäischen Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren angelegt. Es ist nicht vorgesehen, dass der Fonds mehr als 35 % des Fondsvermögens in lokal gehandelte russische Aktien investiert. Derivate können eingesetzt werden, um das Engagement in Devisenmärkten zu erhöhen und/oder zu verringern.
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Aktueller Kurs Metzler Eastern Europe A

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs117,62EUR
Performance+0,07 %
Kurszeit02.08.21
Eröffnung117,62EUR
Tageshoch117,62EUR
Tagestief117,62EUR
Vortageskurs117,54EUR
52-Wochen Hoch119,50EUR
52-Wochen Tief75,87EUR
Performance 1 Monat+0,43 %
Performance 1 Jahr+34,16 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypOsteuropa Aktien
WährungEuro
Auflagedatum04.10.2000
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen3,65 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerChristian Geier, Adnan Bilgin
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trust.Serv.(Irl)
ZahlstelleB. Metzler seel. Sohn & Co. KGaG
BenchmarkMSCI EM Eastern Europe Custom

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,37+0,08
Korrelation Benchmark+0,97+0,97
Tracking Error+5,97%+6,73%
Jensens Alpha+7,47%-0,76%
Maximaler Verlust-12,72%-32,81%
Längste Verlustperiode4 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,3725,12 %
2 Jahre+0,3428,86 %
3 Jahre+0,3126,06 %
5 Jahre+0,3621,04 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Bankgebühr0,12 %
Total Expense Ratio1,97 %
Mindestanlage2.500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameUniversal (IRL)
Webseitewww.universal-investment.com