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MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC - European Small Cap Fund A Fonds

3.970,63
 
EUR
22.09.21 KAG Kurs
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-17,89 EUR
Rücknahmekurs 22.09.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+23,38%-+25,41%
1 Tag-0,53%-+1,31%
1 Woche--+0,26%
1 Monat-1,60%-+0,98%
6 Monate+14,38%--
1 Jahr+50,33%-+52,29%
2 Jahre+36,61%+20,89%-
3 Jahre+28,71%+9,29%-
5 Jahre+56,34%+9,82%-
10 Jahre+206,26%+11,56%-
20 Jahre+256,64%+6,56%-

Profil

Der Fonds investiert in europäische Aktien kleiner bis mittlerer Unternehmen.
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Aktueller Kurs MSMM European Small Cap A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs3.970,63EUR
Performance-0,53 %
Kurszeit22.09.21
Eröffnung3.970,63EUR
Tageshoch3.970,63EUR
Tagestief3.970,63EUR
Vortageskurs3.919,45EUR
52-Wochen Hoch4.055,54EUR
52-Wochen Tief2.546,80EUR
Performance 1 Monat-1,60 %
Performance 1 Jahr+50,33 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypEuropa Nebenwerte
WährungEuro
Auflagedatum15.07.1998
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen25,67 Mio. (31.07.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerSG/Russell Team
VerwahrstelleState Street Custodial Services (IRL)
ZahlstelleSociété Générale (D)
Benchmark1 M Euribor + 200 Bp

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,45+0,09
Korrelation Benchmark+0,98+0,99
Tracking Error+3,18%+4,84%
Jensens Alpha+5,38%-4,86%
Maximaler Verlust-5,08%-31,69%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,8017,29 %
2 Jahre+0,8624,87 %
3 Jahre+0,4322,95 %
5 Jahre+0,5518,55 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,90 %
Bankgebühr0,20 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameRussell Investments (IRL)
Straße78 Sir John Rogerson’s Quay
OrtDublin 2
LandIrak
Telefon+49 69 667748 273
Webseitewww.russell.com