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    Baring Latin America Fund Fonds

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    Letzter Kurs 26.04.24 Frankfurt
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    Briefkurs 26.04.24
    ISIN: IE0004851022 · WKN: 933593 · SYM: BYQM ·

    Chart für 933593

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    Profil

    Ziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder einen bedeutenden Teil ihrer Vermögenswerte oder anderer Interessen dort haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort oder von dort aus ausüben.

    Der Baring Latin America Fund mit der Fondsgröße 216,61 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,25 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 30.04.1999 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika zugeordnet.

    Der aktuelle Baring Latin America Fund Kurs (26.04.24) liegt bei 33,32€. Damit ist der Baring Latin America Fund mit der WKN (933593) in 24 Stunden um +0,81 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Baring Latin America Fund mit der ISIN IE0004851022 um +2,26 % verändert. Der Verlust des Baring Latin America Fund Fonds auf 30 Tage, seit dem 28.03.2024, beträgt -2,28 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -5,57 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -3,87 %. Derzeit notiert der Fonds mit -6,34 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +19,87 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die Baring Latin America Fund Kurs Performance zeigt eine starke Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Baring Latin America Fund notiert zurzeit +19,87 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Baring Latin America Fund Fonds liegt am 26.04.24 bei 33,32€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Baring Latin America Fund Fonds lag bei 35,58EUR (am 27.12.23). Laut aktuellem Kurs ist der Baring Latin America Fund Fonds -6,34 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Baring Latin America Fund Fonds lag bei 27,80EUR (am 04.05.23). Laut aktuellem Kurs ist der Baring Latin America Fund Fonds +19,87 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Baring Latin America Fund Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Baring Latin America Fund schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Baring Latin America Fund (02.05.23) lag bei 1,676EUR.

    Aktueller Kurs Baring Latin America Fund

    BörsenplatzFrankfurt
    Letzter Kurs33,32 EUR
    Performance+0,81 %
    Kurszeit26.04.24
    Eröffnung33,32 EUR
    Tageshoch33,32 EUR
    Tagestief33,32 EUR
    Vortageskurs33,06 EUR
    52-Wochen Hoch35,58 EUR
    52-Wochen Tief27,80 EUR
    Performance 1 Monat-2,28 %
    Performance 1 Jahr+12,54 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds All Cap Lateinamerika
    WährungEuro
    Auflagedatum30.04.1999
    Fondsalter24 Jahre
    Fondsvolumen216,61 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,675750EUR (02.05.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-04-30.
    FondsmanagerHerr Mike Simpson
    VerwahrstelleNorthern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+19,37+12,88
    Tracking Error+2,36%+4,49%
    Jensens Alpha0,00%+0,17%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,0917,13 %
    3 Jahre+0,6020,59 %
    5 Jahre+0,1825,95 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr1,25 %
    Bankgebühr0,10 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Baring Latin America Fund ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameBaring Interna. Fund
    Straße70 Sir John Rogerson?s Quay
    OrtDublin 2
    Telefon+49 (0)69 66 81 22 0
    Webseitewww.barings.com