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Muzinich Americayield Fund Hedged USD Income A Units Fonds

93,83
 
USD
04.08.21 KAG Kurs
-0,11 %
-0,10 USD
Rücknahmekurs 04.08.21
93,83 USD
 
Ausgabekurs 04.08.21

 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+2,46%-+0,28%-+6,00%
1 Tag-0,11%---+0,10%
1 Woche---0,07%--0,59%
1 Monat+0,95%--0,04%--0,47%
6 Monate+2,46%-+0,04%--
1 Jahr+12,02%-+2,58%-+6,18%
2 Jahre+13,69%+6,63%+3,11%+4,34%-
3 Jahre+21,43%+6,69%+3,40%+6,01%-
5 Jahre+33,22%+5,90%+2,39%+4,48%-
10 Jahre+65,96%+5,20%-2,43%+7,23%-

Profil

Das Fondsmanagement nvestiert vorwiegend in hochverzinsliche Anleihen (mit Rating unter Investment Grade). Bei Anleihen handelt es sich um Wertpapiere, die die Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen. Die Anleihen lauten in erster Linie auf US-Dollar und werden von nordamerikanischen Unternehmen begeben. Um das Risiko zu kontrollieren, ist das Portfolio breit über mehr als 100 Anleiheemittenten und 20 Branchen diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen des Fonds in Wertpapieren, wertpapierähnlichen Vermögenswerten, Märkten und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Kurs eines Basisobjekts gebunden ist.
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Aktueller Kurs Muzinich Americayield $-h Inc A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs93,83USD
Performance-0,11 %
Kurszeit04.08.21
Eröffnung93,83USD
Tageshoch93,83USD
Tagestief93,83USD
Vortageskurs93,93USD
52-Wochen Hoch95,16USD
52-Wochen Tief90,55USD
Performance 1 Monat-0,04 %
Performance 1 Jahr+2,58 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypUS Dollar
WährungUS-Dollar
Auflagedatum20.10.2005
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen97,76 Mio. (30.04.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.12. – 30.11.
FondsmanagerClinton J. Comeaux, MBA
VerwahrstelleState Street Custodial Services (IRL)
ZahlstelleDeutsche Bank

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,05+0,05
Korrelation Benchmark+0,95+0,93
Tracking Error+2,03%+3,95%
Jensens Alpha+3,89%+0,19%
Maximaler Verlust-2,35%-10,70%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,095,60 %
2 Jahre+0,509,76 %
3 Jahre+0,758,64 %
5 Jahre+0,637,79 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Total Expense Ratio1,08 %
Mindestanlage1.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameMuzinich FUNDS
StraßeWallrafplatz 3
Ort50667 Köln
LandDeutschland
Telefon+49 221 272 611 0
E-Mailfunds@muzinich.com
Webseitewww.muzinich.com