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PIMCO GIS Low Average Duration Fund Administrative Acc USD Fonds

 
15,21
 
USD
28.07.21 KAG Kurs
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15,21 USD
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,39%--0,26%-+3,73%
1 Tag+0,07%---+0,09%
1 Woche+0,07%-0,00%--0,23%
1 Monat-0,33%-+0,20%-+1,07%
6 Monate-0,39%--0,26%--
1 Jahr+0,40%-+0,33%--0,37%
2 Jahre+3,41%+1,69%+3,61%-0,49%-
3 Jahre+6,75%+2,20%+6,67%+1,55%-
5 Jahre+7,36%+1,43%+7,42%+0,06%-
10 Jahre+13,54%+1,28%+13,60%+3,25%-

Profil

The Low Average Duration Fund ist ein diversifiziertes Portfolio, das aus Anleihen hoher Qualität und kurzer Duration besteht. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 65 % seines Vermögens in ein diversifiziertes, aus Anleihen bestehendes Portfolio mit einer durchschnittlichen Duration von ein bis drei Jahren. Der Fonds kann auch in Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Futures-Kontrakte oder Swap-Vereinbarungen anlegen. (0)
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Aktueller Kurs Pimco Low Avg Duration Adm acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs15,21USD
Performance+0,07 %
Kurszeit28.07.21
Eröffnung15,21USD
Tageshoch15,21USD
Tagestief15,21USD
Vortageskurs15,20USD
52-Wochen Hoch15,25USD
52-Wochen Tief15,15USD
Performance 1 Monat+0,20 %
Performance 1 Jahr+0,33 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Alle
WährungUS-Dollar
Auflagedatum08.09.2004
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen1,10 Mrd. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerScott Mather, Jerome M. Schneider
VerwahrstelleState Street Custodial Services (IRL)
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
BenchmarkICE BofAML 1-3 Y US Treasury Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,02+0,04
Korrelation Benchmark+0,66+0,46
Tracking Error+6,42%+6,02%
Jensens Alpha-9,26%-0,01%
Maximaler Verlust-8,02%-9,83%
Längste Verlustperiode6 Monate8 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,608,13 %
2 Jahre+0,007,18 %
3 Jahre+0,326,23 %
5 Jahre+0,086,26 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,96 %
Mindestanlage1.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NamePIMCO Global Advisors (Irl)
StraßeSeidlstr. 24-24a
Ort80335 München
LandDeutschland
Telefon+49 (89) 1220 80
Fax+49 (89) 1220 7315
E-Mailgwmgermanyaustria@pimco.com
Webseitewww.pimco.de