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    Global Bond Fund Fonds

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    NZD
    -0,29 %
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    Letzter Kurs 24.04.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 01.02.22
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    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: IE00B03TPT78 · WKN: A0DN2W · SYM: A0DN2W ·

    Chart für A0DN2W

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    Profil

    Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite der Investition durch überwiegende Anlagen in einem Portfolio globaler Wertpapiere und Instrumente mit Investment Grade-Rating, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden.

    Der Global Bond Fund mit der Fondsgröße 14,00 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,49 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Neuseeland-Dollar notiert. Der Fonds wurde 01.11.2004 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Global Bond Fund Kurs (24.04.24) liegt bei 41,90$. Damit ist der Global Bond Fund mit der WKN (A0DN2W) in 24 Stunden um -0,29 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Global Bond Fund mit der ISIN IE00B03TPT78 um +0,29 % verändert. Der Anstieg des Global Bond Fund Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.03.2024, beträgt +0,02 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,00 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Global Bond Fund Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Global Bond Fund notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Global Bond Fund Fonds liegt am 24.04.24 bei 41,90$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Global Bond Fund Fonds lag bei 43,08NZD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Global Bond Fund Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Global Bond Fund Fonds lag bei 39,35NZD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Global Bond Fund Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Global Bond Fund Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Global Bond Fund schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Global Bond Fund (27.03.24) lag bei 0,240NZD.

    Aktueller Kurs Global Bond Fund

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs41,90 NZD
    Performance-0,29 %
    Kurszeit24.04.24
    Eröffnung45,95 NZD
    Tageshoch45,95 NZD
    Tagestief45,95 NZD
    Vortageskurs42,02 NZD
    52-Wochen Hoch43,08 NZD
    52-Wochen Tief39,35 NZD
    Performance 1 Monat+0,02 %
    Performance 1 Jahr-3,88 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungNeuseeland-Dollar
    Auflagedatum01.11.2004
    Fondsalter19 Jahre
    Fondsvolumen14,00 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,240217NZD (27.03.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Scott A. Mather
    VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-1,26-3,17
    Tracking Error+7,80%+7,98%
    Jensens Alpha+2,55%+0,40%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,2210,70 %
    3 Jahre-0,4410,66 %
    5 Jahre-0,1010,18 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,49 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Global Bond Fund ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NamePIMCO GblAdvisors IE
    Straße78 Sir John Rogersons Quay
    OrtDublin 2
    Telefon+44 (0)20 / 33 70 11-00
    Fax+44 (0)20 / 33 70 11-01
    E-Mailinvest@source.info
    Webseitewww.source-etf.net