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BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD C Fonds

2,724
 
USD
16.09.21 KAG Kurs
-0,18 %
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Rücknahmekurs 16.09.21
2,724 USD
 
Ausgabekurs 16.09.21

 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,82%-+1,26%-+5,45%
1 Tag-0,18%---+0,34%
1 Woche--+0,29%-+0,72%
1 Monat+0,95%-+1,48%-+1,35%
6 Monate+4,23%-+5,96%--
1 Jahr+6,29%-+6,32%-+7,13%
2 Jahre+7,81%+3,83%+8,66%+0,27%-
3 Jahre+21,31%+6,65%+21,29%+6,10%-
5 Jahre+24,08%+4,41%+25,94%+3,22%-
10 Jahre+56,72%+4,60%+57,75%+6,85%-

Profil

Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in festverzinsliche Anleihen ohne Wandlungs- oder Optionsrechte, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern ausüben, und höchstens 1/3 seines Vermögens in Finanztitel mit einer Laufzeit von weniger als 12 Monaten.
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Aktueller Kurs BNY Mellon Emerging Markets Debt C $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs2,724USD
Performance-0,18 %
Kurszeit16.09.21
Eröffnung2,724USD
Tageshoch2,724USD
Tagestief2,724USD
Vortageskurs2,729USD
52-Wochen Hoch2,729USD
52-Wochen Tief2,486USD
Performance 1 Monat+1,48 %
Performance 1 Jahr+6,32 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungUS-Dollar
Auflagedatum10.05.2005
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen12,72 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerTeam
VerwahrstelleBNY Trust Company, Irland
ZahlstelleJP Morgan Frankfurt
BenchmarkJP Morgan EMBI Global

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,07+0,06
Korrelation Benchmark+0,81+0,95
Tracking Error+3,26%+3,73%
Jensens Alpha+0,63%+0,96%
Maximaler Verlust-2,99%-16,40%
Längste Verlustperiode3 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,375,69 %
2 Jahre+0,0613,30 %
3 Jahre+0,5811,40 %
5 Jahre+0,389,60 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,26 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,15 %
Total Expense Ratio1,12 %
Mindestanlage5.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBNY Mellon FM (L)
StraßeFriedrich-Ebert-Anlage 49
Ort60308 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Webseitewww.bnymellonim.com