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BNY Em Mkt -C- Fonds

ISIN: IE00B06YCB08 · WKN: A0F52B · SYM: A0F52B
2,190
 
USD
+0,92 %
+0,020 USD
Letzter Kurs 01.12.22 · KAG Kurs

Chart für A0F52B

Profil

Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in festverzinsliche Anleihen ohne Wandlungs- oder Optionsrechte, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern ausüben, und höchstens 1/3 seines Vermögens in Finanztitel mit einer Laufzeit von weniger als 12 Monaten.

Der BNY MLN GLB/SHS CL-C USD mit der Fondsgröße 23,19 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,26 % und die Verwaltungsgebühr 1,00 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 10.05.2005 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) zugeordnet.

Der aktuelle BNY MLN GLB/SHS CL-C USD Kurs (01.12.22) liegt bei 2,190$. Damit ist der BNY MLN GLB/SHS CL-C USD mit der WKN (A0F52B) in 24 Stunden um +0,92 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des BNY MLN GLB/SHS CL-C USD mit der ISIN IE00B06YCB08 um +1,88 % verändert. Der Anstieg des BNY MLN GLB/SHS CL-C USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.11.2022, beträgt +9,24 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -17,80 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +9,24 %. Derzeit notiert der Fonds mit -17,80 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des BNY MLN GLB/SHS CL-C USD Fonds liegt am 01.12.22 bei 2,190$.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des BNY MLN GLB/SHS CL-C USD Fonds lag bei 2,640USD (am 14.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der BNY MLN GLB/SHS CL-C USD Fonds -17,80 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des BNY MLN GLB/SHS CL-C USD Fonds lag bei - (am 24.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der BNY MLN GLB/SHS CL-C USD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem BNY MLN GLB/SHS CL-C USD Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. BNY MLN GLB/SHS CL-C USD reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs BNY MLN GLB/SHS CL-C USD

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs2,190USD
Performance+0,92 %
Kurszeit01.12.22
Eröffnung2,562USD
Tageshoch2,562USD
Tagestief2,562USD
Vortageskurs2,170USD
52-Wochen Hoch2,640USD
Performance 1 Monat+9,24 %
Performance 1 Jahr-16,16 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
WährungUS-Dollar
Auflagedatum10.05.2005
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen23,19 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerInsight Investment Management (Global) Limited
VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-9,44-2,98
Tracking Error+3,79%+3,94%
Jensens Alpha+0,40%+0,01%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,1111,01 %
3 Jahre-0,3012,43 %
5 Jahre+0,0010,47 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,26 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,15 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBNY Mellon Gbl Mgmt
Straße33 Sir John Rogersons Quay
OrtDublin 2
LandIrland
Telefon+49 69 12014 2799
Fax+49 (0)211 / 2 39 24-823
E-MailInfo-ServiceKAG@bnymellon.com
Webseitewww.bnymellonim.com