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Nat LS Mul R/D GBP Fonds

ISIN: IE00B23XD444 · WKN: A0M2UV · SYM: A0M2UV
14,71
 
GBP
-1,93 %
-0,29 GBP
Letzter Kurs 01.12.22 · KAG Kurs

Chart für A0M2UV

Profil

Anlageziel ist eine hohe Gesamtrendite durch eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwächsen. Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche Wertpapiere einschließlich Unternehmensanleihen, Schwellenländeranleihen und Hochzinsanleihen (bis zu 35%). Angelegt wird vorrangig in Anleihen mit Investmentstatus sowie in Hochzinsanleihen (bis zu 35%), die von US-Unternehmen begeben oder von der US-Regierung begeben oder garantiert werden. Bis zu 35% des Fondsvermögens können in Wertpapiere ohne Investment Grade-Rating investiert werden.

Der NATIXIS DUB I/SHS CL-R/D-GBP mit der Fondsgröße 592,74 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,09 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Britisches Pfund Sterling notiert. Der Fonds wurde 19.09.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

Der aktuelle NATIXIS DUB I/SHS CL-R/D-GBP Kurs (01.12.22) liegt bei 14,71£. Damit ist der NATIXIS DUB I/SHS CL-R/D-GBP mit der WKN (A0M2UV) in 24 Stunden um -1,93 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des NATIXIS DUB I/SHS CL-R/D-GBP mit der ISIN IE00B23XD444 um +1,69 % verändert. Der Anstieg des NATIXIS DUB I/SHS CL-R/D-GBP Fonds auf 30 Tage, seit dem 03.11.2022, beträgt +0,40 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -3,47 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,40 %. Derzeit notiert der Fonds mit -5,48 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des NATIXIS DUB I/SHS CL-R/D-GBP Fonds liegt am 01.12.22 bei 14,71£.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des NATIXIS DUB I/SHS CL-R/D-GBP Fonds lag bei 15,87GBP (am 07.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der NATIXIS DUB I/SHS CL-R/D-GBP Fonds -5,48 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des NATIXIS DUB I/SHS CL-R/D-GBP Fonds lag bei - (am 24.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der NATIXIS DUB I/SHS CL-R/D-GBP Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem NATIXIS DUB I/SHS CL-R/D-GBP Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der NATIXIS DUB I/SHS CL-R/D-GBP schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des NATIXIS DUB I/SHS CL-R/D-GBP (03.10.22) lag bei 0,107GBP.

Aktueller Kurs NATIXIS DUB I/SHS CL-R/D-GBP

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs14,71GBP
Performance-1,93 %
Kurszeit01.12.22
Eröffnung15,13GBP
Tageshoch15,13GBP
Tagestief15,13GBP
Vortageskurs15,00GBP
52-Wochen Hoch15,87GBP
Performance 1 Monat+0,40 %
Performance 1 Jahr-4,88 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
WährungBritisches Pfund Sterling
Auflagedatum19.09.2007
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen592,74 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,107000GBP (03.10.2022)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerFrau Elaine M. Strokes
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-2,79+0,86
Tracking Error+3,88%+4,03%
Jensens Alpha+0,48%+0,21%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,347,25 %
3 Jahre+0,098,18 %
5 Jahre+0,367,29 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,09 %
Verwaltungsgebühr0,00 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNatixis Int. Fund IE
Straße2 Grand Canal Square
OrtDublin 2
LandIrland
Telefon+49 (0)69 / 9 71 53-236
E-Mailfondsservices@ngam.natixis.com
Webseitewww.ngam.natixis.com