Börsenplatz | Stuttgart |
Letzter Kurs | 10,41 EUR |
Performance | +0,91 % |
Kurszeit | 02.05.24 |
Eröffnung | 10,31 EUR |
Tageshoch | 10,45 EUR |
Tagestief | 10,28 EUR |
Vortageskurs | 10,32 EUR |
52-Wochen Hoch | 11,19 EUR |
52-Wochen Tief | 8,945 EUR |
Performance 1 Monat | -6,08 % |
Performance 1 Jahr | +12,80 % |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Lateinamerika |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 31.12.2009 |
Fondsalter | 14 Jahre |
Fondsvolumen | 16,70 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Herr Nicholas Morse |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +15,41 | +4,64 |
Tracking Error | +6,66% | +6,86% |
Jensens Alpha | +0,10% | -0,42% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,83 | 20,25 % |
3 Jahre | +0,21 | 21,97 % |
5 Jahre | +0,05 | 25,82 % |
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
Bankgebühr | 0,03 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Comgest Asset Mgmt |
Straße | 46 St. Stephen`s Green |
Ort | Dublin 2 |
Telefon | +353 (0)1 631 0100 |
info.camil@comgest.de | |
Webseite | www.comgest.com |