Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 65,29 EUR |
Performance | +0,20 % |
Kurszeit | 02.05.24 |
Eröffnung | 72,64 EUR |
Tageshoch | 72,64 EUR |
Tagestief | 72,64 EUR |
Vortageskurs | 65,16 EUR |
52-Wochen Hoch | 70,48 EUR |
52-Wochen Tief | 64,31 EUR |
Performance 1 Monat | +0,77 % |
Performance 1 Jahr | -6,74 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 24.05.2013 |
Fondsalter | 10 Jahre |
Fondsvolumen | 1,21 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,858055EUR (01.12.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-11-30. |
Fondsmanager | Herr David A. Bowen |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +8,84 | -0,75 |
Tracking Error | +3,77% | +5,14% |
Jensens Alpha | -2,46% | -0,57% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,76 | 2,58 % |
3 Jahre | -0,07 | 4,96 % |
5 Jahre | +0,14 | 5,64 % |
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Muzinich (Ireland) |
Straße | 16 Fitzwilliam Street Upper |
Ort | Dublin 4 |
Telefon | + 49 69 153 25 70 0 |
Fax | + 49 69 153 25 70 99 |
info@muzinich.com | |
Webseite | www.muzinich.com |