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    Diversified Income Fund Fonds

    7,420
     
    EUR
    +0,13 %
    +0,010 EUR
    Letzter Kurs 09.05.24 KAG Kurs
    9,080
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: IE00B97J1N24 · WKN: A1J9B3 · SYM: A1J9B3 ·

    Chart für A1J9B3

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Ziel des Fonds ist, die Gesamtrendite der Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds investiert in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden.

    Der Diversified Income Fund mit der Fondsgröße 7,08 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 15.02.2013 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Diversified Income Fund Kurs (09.05.24) liegt bei 7,420€. Damit ist der Diversified Income Fund mit der WKN (A1J9B3) in 24 Stunden um +0,13 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Diversified Income Fund mit der ISIN IE00B97J1N24 um +0,14 % verändert. Der Anstieg des Diversified Income Fund Fonds auf 30 Tage, seit dem 13.04.2024, beträgt +0,41 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,14 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Diversified Income Fund Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Diversified Income Fund notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Diversified Income Fund Fonds liegt am 09.05.24 bei 7,420€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Diversified Income Fund Fonds lag bei 8,020EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Diversified Income Fund Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Diversified Income Fund Fonds lag bei 6,960EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Diversified Income Fund Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Diversified Income Fund Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Diversified Income Fund schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Diversified Income Fund (27.03.24) lag bei 0,086EUR.

    Aktueller Kurs Diversified Income Fund

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs7,420 EUR
    Performance+0,13 %
    Kurszeit09.05.24
    Eröffnung9,080 EUR
    Tageshoch9,080 EUR
    Tagestief9,080 EUR
    Vortageskurs7,410 EUR
    52-Wochen Hoch8,020 EUR
    52-Wochen Tief6,960 EUR
    Performance 1 Monat+0,41 %
    Performance 1 Jahr-7,76 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum15.02.2013
    Fondsalter11 Jahre
    Fondsvolumen7,08 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,085543EUR (27.03.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerFrau Eve Tournier
    VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+0,11-4,26
    Tracking Error+3,92%+5,48%
    Jensens Alpha+0,87%+0,21%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,026,89 %
    3 Jahre-0,668,59 %
    5 Jahre-0,198,65 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Diversified Income Fund ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NamePIMCO GblAdvisors IE
    Straße78 Sir John Rogersons Quay
    OrtDublin 2
    Telefon+44 (0)20 / 33 70 11-00
    Fax+44 (0)20 / 33 70 11-01
    E-Mailinvest@source.info
    Webseitewww.source-etf.net