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    First Sentier Global Listed Infrastructure Fund VI Fonds

    11,66
     
    EUR
    +0,08 %
    +0,01 EUR
    Letzter Kurs 29.04.24 KAG Kurs
    11,89
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 02.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: IE00BFY85J84 · WKN: A2N97W ·

    Chart für A2N97W

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    Profil

    Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z.B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und -gas.

    Der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund VI mit der Fondsgröße 853,20 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,75 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 25.01.2019 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt zugeordnet.

    Der aktuelle First Sentier Global Listed Infrastructure Fund VI Kurs (29.04.24) liegt bei 11,66€. Damit ist der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund VI mit der WKN (A2N97W) in 24 Stunden um +0,08 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund VI mit der ISIN IE00BFY85J84 um -1,54 % verändert. Der Verlust des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund VI Fonds auf 30 Tage, seit dem 31.03.2024, beträgt -0,20 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -2,39 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die First Sentier Global Listed Infrastructure Fund VI Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und First Sentier Global Listed Infrastructure Fund VI notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund VI Fonds liegt am 29.04.24 bei 11,66€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund VI Fonds lag bei 13,78EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund VI Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund VI Fonds lag bei 11,49EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund VI Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem First Sentier Global Listed Infrastructure Fund VI Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund VI schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund VI (08.02.24) lag bei 0,159EUR.

    Aktueller Kurs First Sentier Global Listed Infrastructure Fund VI

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs11,66 EUR
    Performance+0,08 %
    Kurszeit29.04.24
    Eröffnung11,89 EUR
    Tageshoch11,89 EUR
    Tagestief11,89 EUR
    Vortageskurs11,65 EUR
    52-Wochen Hoch13,78 EUR
    52-Wochen Tief11,49 EUR
    Performance 1 Monat-0,20 %
    Performance 1 Jahr-7,92 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds Infrastruktur Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum25.01.2019
    Fondsalter5 Jahre
    Fondsvolumen853,20 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,159100EUR (08.02.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Peter Meany
    VerwahrstelleHSBC Continental Europe

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-2,80+3,65
    Tracking Error+1,98%+4,35%
    Jensens Alpha-0,21%-0,04%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,2810,14 %
    3 Jahre+0,2911,97 %
    5 Jahre+0,2713,77 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,75 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameFirst Sentier Invest
    Straße1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour
    OrtDublin 2
    Telefon+44 (0)20 / 73 32 65-00
    Fax+44 (0)20 / 73 32 65-01
    E-MailinfoUK@firstsentier.com
    Webseitewww.firstsentierinvestors.com