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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,37%--1,38%
1 Tag-0,11%--0,01%
1 Woche--+0,08%
1 Monat+0,12%-+0,11%
6 Monate-0,92%--
1 Jahr+3,84%-+3,75%
2 Jahre+2,70%+1,25%-
3 Jahre+4,75%+1,48%-
5 Jahre+6,31%+1,27%-
10 Jahre+34,77%+3,05%-
20 Jahre+92,95%+3,34%-

Profil

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Obligationen in Euro angelegt. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. In diesem Teilfonds sind Anlagen in Obligationen und in liquide Mittel in andere frei konvertierbare Währungen gestattet. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.
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Aktueller Kurs LLB Obligationen EUR ESG T

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs116,07EUR
Performance-0,11 %
Kurszeit21.04.21
Eröffnung116,07EUR
Tageshoch116,07EUR
Tagestief116,07EUR
Vortageskurs116,08EUR
52-Wochen Hoch118,13EUR
52-Wochen Tief111,58EUR
Performance 1 Monat+0,12 %
Performance 1 Jahr+3,84 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum07.01.1997
Fondsalter24 Jahre
Fondsvolumen187,49 Mio. (31.10.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerRoger Wohlwend, Robert Tanner
VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG
ZahlstelleDonner & Reuschel AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,05+0,02
Korrelation Benchmark+0,97+0,98
Tracking Error+0,72%+0,86%
Jensens Alpha-0,41%-0,65%
Maximaler Verlust-1,45%-5,79%
Längste Verlustperiode2 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,802,98 %
2 Jahre+0,364,71 %
3 Jahre+0,493,93 %
5 Jahre+0,503,35 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,50 %
Verwaltungsgebühr0,35 %
Total Expense Ratio0,36 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameLLB Fund Services (CH)
StraßeÄulestrasse 80
Ort9490 Vaduz
LandLiechtenstein
Telefon+423 / 2 36 88-11
Fax+423 / 2 36 88-22
E-Mailllb@llb.li
Webseitewww.llb.li