Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 101,81 EUR |
Performance | -0,32 % |
Kurszeit | 24.04.24 |
Eröffnung | 113,42 EUR |
Tageshoch | 113,42 EUR |
Tagestief | 113,42 EUR |
Vortageskurs | 102,14 EUR |
52-Wochen Hoch | 106,28 EUR |
52-Wochen Tief | 95,92 EUR |
Performance 1 Monat | +0,35 % |
Performance 1 Jahr | -6,67 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 07.01.1997 |
Fondsalter | 27 Jahre |
Fondsvolumen | 147,53 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-09-30. |
Fondsmanager | Herr Robert Tanner |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank AG |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | +0,78 | -4,72 |
Tracking Error | +1,37% | +1,21% |
Jensens Alpha | -0,72% | +0,04% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,16 | 3,86 % |
3 Jahre | -0,76 | 6,47 % |
5 Jahre | -0,38 | 5,83 % |
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | LLB Fund Services AG |
Straße | Äulestrasse 80 |
Ort | 9490 Vaduz |
Telefon | +423 / 2 36 94 -00 |
Fax | +423 / 2 36 88-22 |
fundservices@llb.li | |
Webseite | www.llb.li |