Zeitraum | Perf. in EUR | Perf. in EUR p.a. | BVI-Methode | |
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Lfd. Jahr | -1,37% | - | -1,38% | |
1 Tag | -0,11% | - | -0,01% | |
1 Woche | - | - | +0,08% | |
1 Monat | +0,12% | - | +0,11% | |
6 Monate | -0,92% | - | - | |
1 Jahr | +3,84% | - | +3,75% | |
2 Jahre | +2,70% | +1,25% | - | |
3 Jahre | +4,75% | +1,48% | - | |
5 Jahre | +6,31% | +1,27% | - | |
10 Jahre | +34,77% | +3,05% | - | |
20 Jahre | +92,95% | +3,34% | - |
Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 116,07EUR |
Performance | -0,11 % |
Kurszeit | 21.04.21 |
Eröffnung | 116,07EUR |
Tageshoch | 116,07EUR |
Tagestief | 116,07EUR |
Vortageskurs | 116,08EUR |
52-Wochen Hoch | 118,13EUR |
52-Wochen Tief | 111,58EUR |
Performance 1 Monat | +0,12 % |
Performance 1 Jahr | +3,84 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Euro Hedged |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 07.01.1997 |
Fondsalter | 24 Jahre |
Fondsvolumen | 187,49 Mio. (31.10.2019) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 01.10. – 30.09. |
Fondsmanager | Roger Wohlwend, Robert Tanner |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank AG |
Zahlstelle | Donner & Reuschel AG |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | +0,05 | +0,02 |
Korrelation Benchmark | +0,97 | +0,98 |
Tracking Error | +0,72% | +0,86% |
Jensens Alpha | -0,41% | -0,65% |
Maximaler Verlust | -1,45% | -5,79% |
Längste Verlustperiode | 2 Monate | 7 Monate |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +1,80 | 2,98 % |
2 Jahre | +0,36 | 4,71 % |
3 Jahre | +0,49 | 3,93 % |
5 Jahre | +0,50 | 3,35 % |
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
Total Expense Ratio | 0,36 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | LLB Fund Services (CH) |
Straße | Äulestrasse 80 |
Ort | 9490 Vaduz |
Land | Liechtenstein |
Telefon | +423 / 2 36 88-11 |
Fax | +423 / 2 36 88-22 |
llb@llb.li | |
Webseite | www.llb.li |