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SafePort G&S Mg Fonds

ISIN: LI0020325713 · WKN: A0JD2N · SYM: A0JD2N
74,90
 
EUR
+1,31 %
+0,97 EUR
Letzter Kurs 01.12.22 · KAG Kurs

Chart für A0JD2N

Profil

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen substantiellen realen Wertzuwachs zu erzielen, indem der Fonds weltweit in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen investiert, die sich der Suche und/oder Gewinnung von Edelmetallen, vorwiegend Gold und Silber, widmen. Zudem kann der Fonds auch Edelmetalle in physischer Form erwerben. Derivative Finanzinstrumente (Short- und Long-Positionen) werden aktiv zu Investitions- wie auch zu Absicherungszwecken eingesetzt. Eine angemessene Diversifikation wird stets angestrebt.

Der SafePort G&S Mg/Ut EUR mit der Fondsgröße 6,94 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 6,50 % und die Verwaltungsgebühr 1,53 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.03.2005 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt zugeordnet.

Der aktuelle SafePort G&S Mg/Ut EUR Kurs (01.12.22) liegt bei 74,90. Damit ist der SafePort G&S Mg/Ut EUR mit der WKN (A0JD2N) in 24 Stunden um +1,31 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des SafePort G&S Mg/Ut EUR mit der ISIN LI0020325713 um +3,17 % verändert. Der Anstieg des SafePort G&S Mg/Ut EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 05.11.2022, beträgt +8,53 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -29,38 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +8,69 %. Derzeit notiert der Fonds mit -32,60 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des SafePort G&S Mg/Ut EUR Fonds liegt am 01.12.22 bei 74,90.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des SafePort G&S Mg/Ut EUR Fonds lag bei 109,69EUR (am 25.11.21). Laut aktuellem Kurs ist der SafePort G&S Mg/Ut EUR Fonds -32,60 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des SafePort G&S Mg/Ut EUR Fonds lag bei - (am 24.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der SafePort G&S Mg/Ut EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem SafePort G&S Mg/Ut EUR Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. SafePort G&S Mg/Ut EUR reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs SafePort G&S Mg/Ut EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs74,90EUR
Performance+1,31 %
Kurszeit01.12.22
Eröffnung96,31EUR
Tageshoch96,31EUR
Tagestief96,31EUR
Vortageskurs73,93EUR
52-Wochen Hoch109,69EUR
Performance 1 Monat+8,53 %
Performance 1 Jahr-36,33 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
WährungEuro
Auflagedatum01.03.2005
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen6,94 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerPerfect Management Services AG
VerwahrstelleNEUE BANK AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio
-13,54
Tracking Error+20,61%+19,77%
Jensens Alpha-2,55%-0,94%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,4525,65 %
3 Jahre-0,3235,12 %
5 Jahre-0,1132,20 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag6,50 %
Verwaltungsgebühr1,53 %
Bankgebühr0,15 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameCAIAC Fund Manageme.
StraßeHaus Atzig, Industriestrasse 2
Ort9487 Bendern
LandLiechtenstein
Telefon+423 / 37 58 33-3
Fax+423 / 37 58 33-8
E-Mailinfo@caiac.li
Webseitewww.caiac.li