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SafePort Gold&Silver Mining Fund Fonds

114,77
 
EUR
29.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 29.07.21
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Ausgabekurs 29.07.21

 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-22,02%--18,35%
1 Tag0,00%-+4,71%
1 Woche--+4,71%
1 Monat-11,30%--6,53%
6 Monate-17,85%--
1 Jahr-16,81%--21,29%
2 Jahre+8,33%+18,49%-
3 Jahre+24,95%+10,88%-
5 Jahre-2,76%+2,41%-
10 Jahre-42,19%-3,36%-

Profil

Der Fonds achtet auf eine sehr gute Risikoverteilung der gesamten Kapitalanlage. Das Anlagekapital wird in über 100 verschiedene Minenaktien investiert. Es werden sowohl grosse Minengesellschaften mit grossen Reserven und hoher Produktion als auch mittelgrosse Minengesellschaften mit gutem Wachstum, und zu einem kleineren Anteil auch jüngere Firmen mit einem hohen Reservepotential, aber mit erhöhtem Risiko (kleine oder noch fehlende Produktion) bei den Investitionen des Fonds berücksichtigt. Aufgrund der hohen Preisvolatilität des Minensektors setzt der Fonds kurzfristige Wertabsicherungsmassnahmen und Terminkaufgeschäfte ein.
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Aktueller Kurs SafePort Gold & Silver Mining

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs114,77EUR
Performance0,00 %
Kurszeit29.07.21
Eröffnung114,77EUR
Tageshoch114,77EUR
Tagestief114,77EUR
Vortageskurs109,61EUR
52-Wochen Hoch161,04EUR
52-Wochen Tief109,61EUR
Performance 1 Monat-11,30 %
Performance 1 Jahr-16,81 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypRohstoff Aktien
WährungEuro
Auflagedatum01.03.2005
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen7,18 Mio. (16.05.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
VerwahrstelleBanque Havilland S.A., Liechtenstein
ZahlstelleLandesbank Baden-Württemberg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+2,42+0,15
Korrelation Benchmark+0,01+0,42
Tracking Error+32,39%+31,70%
Jensens Alpha+3,26%+2,40%
Maximaler Verlust-26,07%-26,07%
Längste Verlustperiode7 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,1233,11 %
2 Jahre+0,5038,27 %
3 Jahre+0,3235,49 %
5 Jahre+0,0931,04 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag6,50 %
Verwaltungsgebühr1,52 %
Bankgebühr0,25 %
Mindestanlage5.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameCAIAC Fund Management AG
StraßeHaus Atzig, Industriestrasse 2
Ort9487 Bendern
LandLiechtenstein
Telefon+423 / 37 58 33-3
Fax+423 / 37 58 33-8
E-Mailinfo@caiac.li
Webseitewww.caiac.li