Börsenplatz | Frankfurt |
Letzter Kurs | 126,78 EUR |
Performance | -0,31 % |
Kurszeit | 03.05.24 |
Eröffnung | 126,78 EUR |
Tageshoch | 126,78 EUR |
Tagestief | 126,78 EUR |
Vortageskurs | 127,16 EUR |
52-Wochen Hoch | 130,83 EUR |
52-Wochen Tief | 121,27 EUR |
Performance 1 Monat | -1,66 % |
Performance 1 Jahr | +0,38 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 25.10.1991 |
Fondsalter | 32 Jahre |
Fondsvolumen | 44,54 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,310000EUR (27.11.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-08-31. |
Fondsmanager | Herr Daniel Karnaus |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | -0,52 | -4,62 |
Tracking Error | +1,97% | +3,38% |
Jensens Alpha | +0,71% | +0,39% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
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1 Jahr | -0,10 | 6,28 % |
3 Jahre | -0,74 | 9,06 % |
5 Jahre | -0,28 | 8,25 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,41 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Vontobel Asset Mgmt |
Straße | 18, rue Erasme |
Ort | 1468 Luxemburg |
Telefon | +352 26 34 74 1 |
luxembourg@vontobel.lu | |
Webseite | www.vontobel.ch |