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Vontobel Fund - US Equity A USD Fonds

 
1.641,27
 
USD
28.07.21 KAG Kurs
-0,45 %
-7,39 USD
Rücknahmekurs 28.07.21
1.641,27 USD
 
Ausgabekurs 28.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+10,52%-+14,69%-+18,66%
1 Tag-0,45%----0,42%
1 Woche--+1,98%-+0,53%
1 Monat+1,95%-+3,79%-+4,17%
6 Monate+10,52%-+17,52%--
1 Jahr+33,57%-+31,39%-+30,57%
2 Jahre+39,33%+18,04%+39,76%+15,51%-
3 Jahre+57,94%+16,46%+58,48%+15,69%-
5 Jahre+111,83%+16,20%+113,63%+14,62%-
10 Jahre+285,39%+14,44%+292,63%+16,67%-
20 Jahre+372,55%+8,07%+236,03%+6,25%-

Profil

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, Wandelobligationen und Anleihen mit Aktienoptionsscheinen sowie zu einem kleinen Teil in Aktienoptionsscheine, die von US-Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich auf fundamental unterbewertete Aktien mit entsprechend attraktiven Renditen (Values).Der Liquiditätsanteil darf 1/3 des Fondsvermögens nicht überschreiten.
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Aktueller Kurs Vontobel US Equity A $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs1.641,27USD
Performance-0,45 %
Kurszeit28.07.21
Eröffnung1.641,27USD
Tageshoch1.641,27USD
Tagestief1.641,27USD
Vortageskurs1.648,66USD
52-Wochen Hoch1.653,63USD
52-Wochen Tief1.247,42USD
Performance 1 Monat+3,79 %
Performance 1 Jahr+31,39 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypUSA
WährungUS-Dollar
Auflagedatum21.11.1991
Fondsalter29 Jahre
Fondsvolumen54,46 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerMatthew Benkendorf
VerwahrstelleRBC Inv. Services Bank (Lux)
ZahlstelleB. Metzler seel. Sohn & Co. Frankfurt/M.
BenchmarkS&P 500 Gross Dividend Return Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,29+0,18
Korrelation Benchmark+0,96+0,97
Tracking Error+3,51%+4,20%
Jensens Alpha-2,81%+1,73%
Maximaler Verlust-5,38%-18,33%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,0612,80 %
2 Jahre+0,9317,14 %
3 Jahre+0,9816,44 %
5 Jahre+1,1013,72 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,65 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio1,97 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVontobel AM (L)
Straße1-13, Boulevard de la Foire, Centre Etoi
Ort1528 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon0041 - 1 283 71 11
Fax0041 - 1 283 76 50
E-Mailassetmanagement@vontobel.ch
Webseitefunds.vontobel.com