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Vontobel US Eq AD Fonds

ISIN: LU0035763456 · WKN: 972719 · SYM: 972719
1.511,06
 
USD
+0,59 %
+8,86 USD
Letzter Kurs 04.08.22 · KAG Kurs

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Profil

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, Wandelobligationen und Anleihen mit Aktienoptionsscheinen sowie zu einem kleinen Teil in Aktienoptionsscheine, die von US-Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich auf fundamental unterbewertete Aktien mit entsprechend attraktiven Renditen (Values).Der Liquiditätsanteil darf 1/3 des Fondsvermögens nicht überschreiten.
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Aktueller Kurs VONTOBEL FUND US/SH USD

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs1.511,06USD
Performance+0,59 %
Kurszeit04.08.22
Eröffnung1.626,55USD
Tageshoch1.626,55USD
Tagestief1.626,55USD
Vortageskurs1.502,20USD
52-Wochen Hoch1.700,06USD
Performance 1 Monat+5,78 %
Performance 1 Jahr-7,99 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap USA
WährungUS-Dollar
Auflagedatum21.11.1991
Fondsalter30 Jahre
Fondsvolumen1,90 Mrd. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,00USD (24.11.2021)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-08-31.
FondsmanagerHerr Matthew Benkendorf
VerwahrstelleRBC Investor Services Bank S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+7,70+13,62
Tracking Error+5,42%+4,60%
Jensens Alpha+0,23%+0,07%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,4315,64 %
3 Jahre+0,7516,41 %
5 Jahre+0,9414,90 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,50 %
Verwaltungsgebühr1,65 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVontobel Asset Mgmt
Straße18, rue Erasme
Ort1468 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 26 34 74 1
E-Mailluxembourg@vontobel.lu
Webseitewww.vontobel.ch