Börsenplatz | Frankfurt |
Letzter Kurs | 504,81 EUR |
Performance | +0,78 % |
Kurszeit | 02.05.24 |
Eröffnung | 502,03 EUR |
Tageshoch | 504,81 EUR |
Tagestief | 501,88 EUR |
Vortageskurs | 500,89 EUR |
52-Wochen Hoch | 522,87 EUR |
52-Wochen Tief | 465,36 EUR |
Performance 1 Monat | -1,35 % |
Performance 1 Jahr | +1,95 % |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 03.11.1992 |
Fondsalter | 31 Jahre |
Fondsvolumen | 732,98 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 3,10USD (27.11.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-08-31. |
Fondsmanager | Herr Matthew Benkendorf |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | -4,55 | -12,74 |
Tracking Error | +2,18% | +5,19% |
Jensens Alpha | -1,02% | -0,82% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | -0,41 | 10,27 % |
3 Jahre | -0,93 | 10,82 % |
5 Jahre | -0,20 | 13,84 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,65 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Vontobel Asset Mgmt |
Straße | 18, rue Erasme |
Ort | 1468 Luxemburg |
Telefon | +352 26 34 74 1 |
luxembourg@vontobel.lu | |
Webseite | www.vontobel.ch |