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Schroder ISF EURO Government Bond A Dis Fonds

 
7,150
 
EUR
09:35:11 Frankfurt
+0,07 %
+0,005 EUR
Geldkurs 16:15:45
7,165 EUR
6.979 Stk.
Briefkurs 16:15:45
7,218 EUR
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,16%--1,20%
1 Tag+0,07%-+0,11%
1 Woche+0,35%-+0,18%
1 Monat+1,90%-+1,74%
6 Monate-0,63%--
1 Jahr-0,27%-+0,35%
2 Jahre+0,88%+1,24%-
3 Jahre+6,74%+2,70%-
5 Jahre+0,25%+1,16%-
10 Jahre+23,01%+4,04%-
20 Jahre+110,33%+3,79%-

Profil

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in ein Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen der Eurozone ausgegeben werden. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Währungspositionen einzurichten.
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Aktueller Kurs SISF EURO Government Bond A dis

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs7,150EUR
Performance+0,07 %
Kurszeit09:35:11
Eröffnung7,150EUR
Tageshoch7,150EUR
Tagestief7,150EUR
Vortageskurs7,145EUR
52-Wochen Hoch7,320EUR
52-Wochen Tief6,936EUR
Performance 1 Monat+1,90 %
Performance 1 Jahr-0,27 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum13.09.1994
Fondsalter26 Jahre
Fondsvolumen52,75 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerDavid Scammell
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkMerrill Lynch EMU Direct Government Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,32+0,18
Korrelation Benchmark+0,02+0,34
Tracking Error+11,85%+7,27%
Jensens Alpha+0,17%+2,66%
Maximaler Verlust-3,21%-3,82%
Längste Verlustperiode6 Monate4 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,063,17 %
2 Jahre+0,404,31 %
3 Jahre+0,794,00 %
5 Jahre+0,423,81 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,09 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio0,62 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com