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SISF Eur Gv Bd AAVD Fonds

ISIN: LU0053903893 · WKN: 973118 · SYM: ZPJZ
5,677
 
EUR
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Letzter Kurs 08:41:00 · Frankfurt

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Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in ein Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen der Eurozone ausgegeben werden.
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Aktueller Kurs SCHRODER ISF-EURO/SH EUR

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs5,677EUR
Performance-0,72 %
Kurszeit08:41:00
Eröffnung5,677EUR
Tageshoch5,677EUR
Tagestief5,677EUR
Vortageskurs5,718EUR
52-Wochen Hoch7,101EUR
52-Wochen Tief5,718EUR
Performance 1 Monat-4,49 %
Performance 1 Jahr-19,43 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro
WährungEuro
Auflagedatum13.09.1994
Fondsalter28 Jahre
Fondsvolumen989,80 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,030800EUR (16.12.2021)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Bob Jolly
VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-15,80-5,31
Tracking Error+0,98%+0,95%
Jensens Alpha-0,27%-0,10%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-2,098,04 %
3 Jahre-0,976,03 %
5 Jahre-0,265,45 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,09 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Bankgebühr0,15 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Senningerberg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 3 41 342 444
Fax+352 / 3 41 342 342
E-Maileuropeclientservices@schroders.com
Webseitewww.schroders.lu