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JSS GlobalSar - Balanced (EUR) P EUR dist Fonds

 
437,10
 
EUR
30.07.21 Frankfurt
-0,23 %
-1,00 EUR
Geldkurs 30.07.21
434,23 EUR
116 Stk.
Briefkurs 30.07.21
439,65 EUR
114 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+5,57%-+4,95%
1 Tag-0,23%-+0,04%
1 Woche--+0,05%
1 Monat+1,70%-+1,37%
6 Monate+5,35%--
1 Jahr+11,73%-+11,07%
2 Jahre+15,60%+7,68%-
3 Jahre+21,82%+6,60%-
5 Jahre+30,44%+5,84%-
10 Jahre+81,81%+6,12%-
20 Jahre+107,29%+3,71%-

Profil

Der Fonds legt weltweit breit diversifiziert in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere an. Der ausgewogene Portfoliofonds investiert schwergewichtig in die wichtigsten Anlagemärkte und Währungen. Bei allen Anlagen hat die Qualität (vor allem bei festverzinslichen Werten) einen hohen Stellenwert. Die Referenzwährung des Fonds ist der Euro. Dies bedeutet, dass eine Optimierung des in Euro berechneten Anlageerfolges angestrebt wird. Der Fonds richtet sich als Basisanlage mit Referenzwährung Euro an private Anleger.
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Aktueller Kurs JSS GlobalSar Balanced EUR P € dist

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs437,10EUR
Performance-0,23 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung436,53EUR
Tageshoch437,10EUR
Tagestief436,34EUR
Vortageskurs438,10EUR
52-Wochen Hoch438,10EUR
52-Wochen Tief391,33EUR
Performance 1 Monat+1,70 %
Performance 1 Jahr+11,73 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum05.07.1995
Fondsalter26 Jahre
Fondsvolumen49,48 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerAram Compton
VerwahrstelleRBC Inv. Services Bank (Lux)
ZahlstelleBank J. Safra Sarasin AG (D)
Benchmark30% MSCI World, 20% MSCI World EUR-h, 50% Citigroup Euro BIG TR

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,13+0,08
Korrelation Benchmark+0,92+0,97
Tracking Error+2,18%+2,06%
Jensens Alpha-2,73%+1,32%
Maximaler Verlust-2,04%-11,16%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,135,92 %
2 Jahre+0,879,36 %
3 Jahre+0,818,72 %
5 Jahre+0,897,06 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio1,85 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate100,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameJ. Safra Sarasin (L)
Straße11-13, Boulevard de la Foire
Ort1528 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon+352 26 21 25 - 1
Fax+352 26 21 25 - 49
E-Mailjssfml_info@jsafrasarasin.com
Webseitefundmanagement-lu.jsafrasarasin.com