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Schroder ISF US Smaller Companies USD C Dis Fonds

ISIN: LU0062903702 · WKN: 974734 · SYM: 974734
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Letzter Kurs 09.08.22 · KAG Kurs

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Aktueller Kurs SISF US Smaller Companies C dist

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs219,10USD
Performance-0,86 %
Kurszeit09.08.22
Eröffnung237,33USD
Tageshoch237,33USD
Tagestief237,33USD
Vortageskurs220,99USD
52-Wochen Hoch260,64USD
Performance 1 Monat+5,08 %
Performance 1 Jahr-6,64 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds Small Cap USA
WährungUS-Dollar
Auflagedatum31.10.1995
Fondsalter26 Jahre
Fondsvolumen291,28 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,758600USD (16.12.2021)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Robert Kaynor
VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+10,96+10,99
Tracking Error+6,01%+6,52%
Jensens Alpha+0,90%+0,03%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,5516,94 %
3 Jahre+0,4722,75 %
5 Jahre+0,5220,46 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,01 %
Verwaltungsgebühr0,85 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Senningerberg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 3 41 342 444
Fax+352 / 3 41 342 342
E-Maileuropeclientservices@schroders.com
Webseitewww.schroders.lu