Börsenplatz | Stuttgart |
Letzter Kurs | 248,44 EUR |
Performance | +0,32 % |
Kurszeit | 15:00:15 |
Eröffnung | 247,20 EUR |
Tageshoch | 248,54 EUR |
Tagestief | 247,20 EUR |
Vortageskurs | 247,64 EUR |
52-Wochen Hoch | 250,10 EUR |
52-Wochen Tief | 225,54 EUR |
Performance 1 Monat | +0,81 % |
Performance 1 Jahr | +4,98 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 01.08.1996 |
Fondsalter | 27 Jahre |
Fondsvolumen | 130,20 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 18.06. – 2025-03-31. |
Fondsmanager | Nobis Asset Management S.A. |
Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | +0,90 | -0,86 |
Tracking Error | +4,21% | +4,67% |
Jensens Alpha | -1,56% | -0,16% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,11 | 4,40 % |
3 Jahre | -0,09 | 5,90 % |
5 Jahre | +0,26 | 7,60 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
Bankgebühr | 0,09 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | VP Fund S.A. |
Straße | 26, Avenue de la Liberté |
Ort | 1930 Luxemburg |
Telefon | (+352) 404 770-297 |
Fax | (+352) 404 770-283 |
info.lu@vpbank.com | |
Webseite | vpfundsolutions.vpbank.com |