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Franklin Mutual U.S. Value Fund A (acc) USD Fonds

 
82,93
 
EUR
30.07.21 Frankfurt
+0,04 %
+0,03 EUR
Geldkurs 30.07.21
83,19 EUR
150 Stk.
Briefkurs 30.07.21
83,75 EUR
150 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+18,50%-+24,20%-+21,88%
1 Tag+0,04%---+0,82%
1 Woche+1,29%-+0,19%-+0,62%
1 Monat-1,90%--0,38%-+0,67%
6 Monate+18,50%-+18,25%--
1 Jahr+44,88%-+37,79%-+36,75%
2 Jahre+19,25%+9,20%+9,07%+6,93%-
3 Jahre+23,70%+7,35%+17,41%+6,81%-
5 Jahre+44,50%+7,64%+30,67%+6,23%-
10 Jahre+101,11%+7,24%+147,15%+9,42%-
20 Jahre+164,25%+4,98%+88,66%+3,22%-

Profil

Anlageziel des Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs durch überwiegende Investition in US-Aktien und Wandelschuldverschreibungen. Dabei legt er generell maximal 20% seines Nettovermögens in Wertpapieren von Nicht-US-Emittenten an. Der Fonds kann auch in Wertpapiere von Unternehmen in einer Fusions-, Konsolidierungs-, Liquidations- oder Umstrukturierungssituation investieren.
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Aktueller Kurs Franklin Mut US Value A acc. $

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs82,93EUR
Performance+0,04 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung82,80EUR
Tageshoch82,98EUR
Tagestief82,73EUR
Vortageskurs82,90EUR
52-Wochen Hoch84,86EUR
52-Wochen Tief59,52EUR
Performance 1 Monat-0,38 %
Performance 1 Jahr+37,79 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypNordamerika Standardwerte
WährungUS-Dollar
Auflagedatum07.07.1997
Fondsalter24 Jahre
Fondsvolumen163,93 Mio. (30.04.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerPeter Langerman, F. David Segal, Deborah Turner
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleJP Morgan AG (D)
BenchmarkS&P 500 Perf. Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,47+0,07
Korrelation Benchmark+0,74+0,92
Tracking Error+8,91%+8,42%
Jensens Alpha+10,34%-12,79%
Maximaler Verlust-1,62%-30,84%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,7313,86 %
2 Jahre+0,3322,70 %
3 Jahre+0,3520,90 %
5 Jahre+0,3817,38 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,54 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Total Expense Ratio1,82 %
Mindestanlage2.500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameFranklin Templeton (L)
StraßeMainzer Landstraße 16
Ort60325 Frankfurt a.M.
LandDeutschland
Telefon0800/ 073 80 03
E-Mailinfo@franklintempleton.de
Webseitewww.franklintempleton.de