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    BNP Paribas Funds SICAV - Euro Bond Classic DISTRIBUTION Fonds

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    Letzter Kurs 02.05.24 Frankfurt
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    Briefkurs 02.05.24
    ISIN: LU0075937911 · WKN: 987128 · SYM: WYJV ·

    Chart für 987128

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    Profil

    Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautenden Investment-Grade-Anleihen und/oder anderen Schuldinstrumenten. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20% der Vermögenswerte ausmachen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.

    Der BNP Paribas Funds SICAV - Euro Bond Classic DISTRIBUTION mit der Fondsgröße 459,66 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,75 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 05.06.1997 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro zugeordnet.

    Der aktuelle BNP Paribas Funds SICAV - Euro Bond Classic DISTRIBUTION Kurs (02.05.24) liegt bei 92,63€. Damit ist der BNP Paribas Funds SICAV - Euro Bond Classic DISTRIBUTION mit der WKN (987128) in 24 Stunden um -0,26 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des BNP Paribas Funds SICAV - Euro Bond Classic DISTRIBUTION mit der ISIN LU0075937911 um -0,12 % verändert. Der Verlust des BNP Paribas Funds SICAV - Euro Bond Classic DISTRIBUTION Fonds auf 30 Tage, seit dem 03.04.2024, beträgt -3,60 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -4,55 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -3,60 %. Derzeit notiert der Fonds mit -5,47 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +2,25 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die BNP Paribas Funds SICAV - Euro Bond Classic DISTRIBUTION Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und BNP Paribas Funds SICAV - Euro Bond Classic DISTRIBUTION notiert zurzeit +2,25 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des BNP Paribas Funds SICAV - Euro Bond Classic DISTRIBUTION Fonds liegt am 02.05.24 bei 92,63€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des BNP Paribas Funds SICAV - Euro Bond Classic DISTRIBUTION Fonds lag bei 98,25EUR (am 27.12.23). Laut aktuellem Kurs ist der BNP Paribas Funds SICAV - Euro Bond Classic DISTRIBUTION Fonds -5,47 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des BNP Paribas Funds SICAV - Euro Bond Classic DISTRIBUTION Fonds lag bei 90,83EUR (am 04.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der BNP Paribas Funds SICAV - Euro Bond Classic DISTRIBUTION Fonds +2,25 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem BNP Paribas Funds SICAV - Euro Bond Classic DISTRIBUTION Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der BNP Paribas Funds SICAV - Euro Bond Classic DISTRIBUTION schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des BNP Paribas Funds SICAV - Euro Bond Classic DISTRIBUTION (19.04.24) lag bei 2,850EUR.

    Aktueller Kurs BNP Paribas Funds SICAV - Euro Bond Classic DISTRIBUTION

    BörsenplatzFrankfurt
    Letzter Kurs92,63 EUR
    Performance-0,26 %
    Kurszeit02.05.24
    Eröffnung92,63 EUR
    Tageshoch92,63 EUR
    Tagestief92,63 EUR
    Vortageskurs92,88 EUR
    52-Wochen Hoch98,25 EUR
    52-Wochen Tief90,83 EUR
    Performance 1 Monat-3,60 %
    Performance 1 Jahr-0,24 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum05.06.1997
    Fondsalter26 Jahre
    Fondsvolumen459,66 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung2,85EUR (19.04.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Eric Plantier
    VerwahrstelleBNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+0,30-5,12
    Tracking Error+0,65%+1,27%
    Jensens Alpha+0,16%+0,06%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,065,17 %
    3 Jahre-0,836,92 %
    5 Jahre-0,446,05 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr0,75 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    BNP Paribas Funds SICAV - Euro Bond Classic DISTRIBUTION ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameBNP Paribas AM Lux
    Straße10, rue Edward Steichen
    Ort2540 Luxemburg
    Telefon(+352) 26 46 30 01
    Fax(+352) 26 46 91 71
    Webseitewww.bnpparibas-am.lu