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    Danish Mortgage Bond A Capitalisation Fonds

    192,93
     
    DKK
    +0,20 %
    +0,38 DKK
    Letzter Kurs 30.04.24 KAG Kurs
    224,30
     
    DKK
     
    Rücknahmekurs 02.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU0080347536 · WKN: 987432 · SYM: 987432 ·

    Chart für 987432

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    Profil

    Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von langlaufenden dänischen Anleihen entspricht. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige Hypothekenanleihen mit Investment Grade, die in dänischen Kronen (DKK) denominiert sind.

    Der Danish Mortgage Bond A Capitalisation mit der Fondsgröße 123,71 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,80 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Dänische Krone notiert. Der Fonds wurde 02.10.1997 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Danish Mortgage Bond A Capitalisation Kurs (30.04.24) liegt bei 192,93kr. Damit ist der Danish Mortgage Bond A Capitalisation mit der WKN (987432) in 24 Stunden um +0,20 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Danish Mortgage Bond A Capitalisation mit der ISIN LU0080347536 um +0,21 % verändert. Der Verlust des Danish Mortgage Bond A Capitalisation Fonds auf 30 Tage, seit dem 02.04.2024, beträgt -0,91 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,29 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Danish Mortgage Bond A Capitalisation Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Danish Mortgage Bond A Capitalisation notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Danish Mortgage Bond A Capitalisation Fonds liegt am 30.04.24 bei 192,93kr.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Danish Mortgage Bond A Capitalisation Fonds lag bei 203,19DKK (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Danish Mortgage Bond A Capitalisation Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Danish Mortgage Bond A Capitalisation Fonds lag bei 174,12DKK (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Danish Mortgage Bond A Capitalisation Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Danish Mortgage Bond A Capitalisation Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Danish Mortgage Bond A Capitalisation reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Danish Mortgage Bond A Capitalisation

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs192,93 DKK
    Performance+0,20 %
    Kurszeit30.04.24
    Eröffnung224,30 DKK
    Tageshoch224,30 DKK
    Tagestief224,30 DKK
    Vortageskurs192,55 DKK
    52-Wochen Hoch203,19 DKK
    52-Wochen Tief174,12 DKK
    Performance 1 Monat-0,91 %
    Performance 1 Jahr-8,72 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungDänische Krone
    Auflagedatum02.10.1997
    Fondsalter26 Jahre
    Fondsvolumen123,71 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Ulrik Carstens
    VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+0,79-4,08
    Tracking Error+6,25%+7,84%
    Jensens Alpha+1,26%+0,27%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,157,68 %
    3 Jahre-0,6810,27 %
    5 Jahre-0,538,18 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag2,00 %
    Verwaltungsgebühr0,80 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Danish Mortgage Bond A Capitalisation ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameDanske Invest
    Straße13, rue Edward Steichen
    Ort2540 Luxemburg
    Telefon+49 (0)69 / 50 50 47-150
    Fax+49 (0)69 / 50 50 47-450
    E-MailAndreas.Schneeberger@danskeinvest.com
    Webseitewww.danskeinvest.de