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CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B Fonds

 
206,04
 
EUR
30.07.21 Frankfurt
-0,04 %
-0,09 EUR
Geldkurs 30.07.21
207,14 EUR
242 Stk.
Briefkurs 30.07.21
209,72 EUR
239 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+7,86%-+8,19%
1 Tag-0,04%-+0,27%
1 Woche--+0,12%
1 Monat+0,41%-+0,45%
6 Monate+6,65%--
1 Jahr+14,84%-+14,76%
2 Jahre+13,78%+7,23%-
3 Jahre+16,48%+5,59%-
5 Jahre+22,82%+4,62%-
10 Jahre+54,98%+4,49%-
20 Jahre+71,27%+2,73%-

Profil

Das Anlageziel ist eine möglichst hohe Gesamtrendite in EUR. Der Fonds investiert weltweit prinzipiell mit gleicher Verteilung in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren sowie in fest- und variabelverzinslichen Werten. Der Anteil von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren am Fondsvermögen kann zwischen 30 und 60% variieren. Ergänzend dürfen auch Geldmarktinstrumente gehalten werden. Zusätzlich kann der Fonds bis max. 20% in Immobilien- und Rohstoffanlagen investieren.
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Aktueller Kurs CS (L) PF Balanced EUR B €

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs206,04EUR
Performance-0,04 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung205,87EUR
Tageshoch206,04EUR
Tagestief205,78EUR
Vortageskurs206,13EUR
52-Wochen Hoch207,57EUR
52-Wochen Tief177,09EUR
Performance 1 Monat+0,41 %
Performance 1 Jahr+14,84 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Europa
WährungEuro
Auflagedatum03.11.1998
Fondsalter22 Jahre
Fondsvolumen320,34 Mio. (31.05.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerUrs Hiller, Gerhard Werginz
VerwahrstelleCredit Suisse (Luxembourg) S.A
ZahlstelleCredit Suisse First Boston
BenchmarkCB CS PF (Lux) Balanced (Euro)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,15+0,06
Korrelation Benchmark+0,98+0,98
Tracking Error+1,38%+1,97%
Jensens Alpha+1,22%+1,06%
Maximaler Verlust-2,46%-13,06%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,406,95 %
2 Jahre+0,779,97 %
3 Jahre+0,639,58 %
5 Jahre+0,657,79 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Total Expense Ratio1,64 %
Mindestanlage2.500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameCredit Suisse (L)
Straße5, rue Jean Monnet
Ort2013 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon(0 69) 75 38 11 11
Fax(0 69) 75 38 17 96
E-Mailinfo@csam.de
Webseitewww.credit-suisse.com