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    Schroder International Selection Fund SICAV - Euro Bond B QF Fonds

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    ISIN: LU0093472750 · WKN: 989938 · SYM: 0I76 ·

    Chart für 989938

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    Profil

    Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt.

    Der Schroder International Selection Fund SICAV - Euro Bond B QF mit der Fondsgröße 710,41 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,75 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 07.06.2000 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro zugeordnet.

    Der aktuelle Schroder International Selection Fund SICAV - Euro Bond B QF Kurs (21:45:16) liegt bei 8,813€. Damit ist der Schroder International Selection Fund SICAV - Euro Bond B QF mit der WKN (989938) in 24 Stunden um +0,17 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Schroder International Selection Fund SICAV - Euro Bond B QF mit der ISIN LU0093472750 um +0,61 % verändert. Der Verlust des Schroder International Selection Fund SICAV - Euro Bond B QF Fonds auf 30 Tage, seit dem 02.04.2024, beträgt -1,59 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -2,50 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -1,75 %. Derzeit notiert der Fonds mit -3,76 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +4,83 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die Schroder International Selection Fund SICAV - Euro Bond B QF Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Schroder International Selection Fund SICAV - Euro Bond B QF notiert zurzeit +4,83 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Schroder International Selection Fund SICAV - Euro Bond B QF Fonds liegt am 21:45 Uhr bei 8,813€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Schroder International Selection Fund SICAV - Euro Bond B QF Fonds lag bei 9,157EUR (am 27.12.23). Laut aktuellem Kurs ist der Schroder International Selection Fund SICAV - Euro Bond B QF Fonds -3,76 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Schroder International Selection Fund SICAV - Euro Bond B QF Fonds lag bei 8,407EUR (am 06.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der Schroder International Selection Fund SICAV - Euro Bond B QF Fonds +4,83 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Schroder International Selection Fund SICAV - Euro Bond B QF Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Schroder International Selection Fund SICAV - Euro Bond B QF schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Schroder International Selection Fund SICAV - Euro Bond B QF (28.03.24) lag bei 0,067EUR.

    Aktueller Kurs Schroder International Selection Fund SICAV - Euro Bond B QF

    BörsenplatzDüsseldorf
    Letzter Kurs8,813 EUR
    Performance+0,17 %
    Kurszeit21:45:16
    Eröffnung8,831 EUR
    Tageshoch8,846 EUR
    Tagestief8,813 EUR
    Vortageskurs8,798 EUR
    52-Wochen Hoch9,157 EUR
    52-Wochen Tief8,407 EUR
    Performance 1 Monat-1,59 %
    Performance 1 Jahr+0,84 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum07.06.2000
    Fondsalter23 Jahre
    Fondsvolumen710,41 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,067225EUR (28.03.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Bob Jolly
    VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+0,93-6,11
    Tracking Error+0,80%+1,52%
    Jensens Alpha+0,37%+0,03%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,195,40 %
    3 Jahre-0,997,41 %
    5 Jahre-0,466,66 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,75 %
    Bankgebühr0,25 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Schroder International Selection Fund SICAV - Euro Bond B QF ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameSchroder Investment
    Straße5, rue Höhenhof
    Ort1736 Senningerberg
    Telefon+352 / 3 41 342 444
    Fax+352 / 3 41 342 342
    E-Maileuropeclientservices@schroders.com
    Webseitewww.schroders.lu