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Julius Baer Strategy Income (EUR) B Fonds

 
181,91
 
EUR
23.07.21 Frankfurt
+0,06 %
+0,10 EUR
Geldkurs 23.07.21
182,24 EUR
275 Stk.
Briefkurs 23.07.21
184,50 EUR
272 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+4,60%-+4,47%
1 Tag+0,06%-+0,12%
1 Woche--+0,02%
1 Monat+0,69%-+0,53%
6 Monate+3,08%--
1 Jahr+8,13%-+8,04%
2 Jahre+9,46%+4,86%-
3 Jahre+11,68%+4,02%-
5 Jahre+12,44%+2,56%-
10 Jahre+35,79%+3,17%-
20 Jahre+66,25%+2,57%-

Profil

Der Fonds investiert weltweit und breit gestreut in Aktien und in festverzinsliche Wertpapiere, wobei die Anlagen mehrheitlich in EUR erfolgen. Anlageziel ist das Erreichen stabiler Renditen, ergänzt durch Kapitalgewinne. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt ca. 30%.
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Aktueller Kurs JB MCO Strategy Income € B

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs181,91EUR
Performance+0,06 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung181,91EUR
Tageshoch181,91EUR
Tagestief181,91EUR
Vortageskurs181,81EUR
52-Wochen Hoch181,86EUR
52-Wochen Tief165,77EUR
Performance 1 Monat+0,69 %
Performance 1 Jahr+8,13 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum30.07.1999
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen162,84 Mio. (29.02.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerJ. Bär Asset Mgt., Zürich;
VerwahrstelleRBC Inv. Services Bank (Lux)
ZahlstelleBank Julius Bär
BenchmarkCustomized Benchmark

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,08+0,04
Korrelation Benchmark+0,91+0,95
Tracking Error+1,95%+2,18%
Jensens Alpha+1,06%-0,04%
Maximaler Verlust-1,68%-9,70%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,334,38 %
2 Jahre+0,717,54 %
3 Jahre+0,647,00 %
5 Jahre+0,525,67 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,30 %
Total Expense Ratio1,75 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameGAM (L)
StraßeHardstrasse 201
Ort8037 Zürich
LandSchweiz
Telefon+41 58 426 6060
E-Mailfunds@gam.com
Webseitewww.gam.com